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SMG报销管理系统实施需求

一、功能概要

1、SMG非上市板块报销管理系统建设。

2、报销管理系统功能应包括但不限于

（1）各类费用申请及审批；2（）基于全面预算管理的费用控制，

包括预算编制、调整等；3（）费用报销申请及审批，各类借还款管理；

4（）各相应场景支付；（5）支持预算职能开启和关闭6（）各类统计

及分析报表等。

3、能够适用于PC,以及基于安卓、IOS等系统的平板电脑、手

机等移动终端。

4、能够提供标准接口，有助于完成以下系统集成或数据传输

（l）SMG财务相关系统核算系统（用友NC5.6）、OBIEE财务分析

系统、HFM合并报表系统、PLN全面预算系统、九恒星资金集中管理

系统等，

2（）SMG非财务系统，如泛微0A,南洋广告系统、合同系统以

及其他异构系统…

5、能够满足SMG就信息系统安全性和功能性的相关规定。

二、功能要点

1、智能费用管控需求，包括但不限于

（1）支持费用事前申请（如招待餐费、差旅费等），审批流程灵

活自定义，自动根据审批权限流转至下一审批环节，并可根据不同条

件因素设置不同审批角色；审批节点定义为某一角色，如部门负责人、

直属领导等；

2（）在审批过程中，在有权限的条伶下，可对当前节点退回到

某一节点或者挂起某一节点进行沟通，讨论；

3（）支持一张申请单可填写多种费用类型，也可根据不同费用

类型设置不同申请单据；

4（）部分费用报销，可根据流程设计关联事前申请单；

5（）根据SMG对于各类费用的管控需求，设置相应标准进行管

控，如招待餐费、差旅费等；

6（）支持出差补助的计算可根据区域、国家、人员职务、节假

日、环境因素、天数等预设补助标准；自动读取出差数据信息，根据

系统预设标注自动计算补助金额；

（7）支持根据员工的职级、职务等，设置对应的费用报销标准，

员工在申请时自动调用符合本身标准的规则；

8（）支持费用申请及报销代理功能；

9（）支持对于超出标准的费用申请及报销，能自动按规则启动

提交事前审批单的功能如按照SMG于招待餐费的管理需求，增加

用餐地点白名单的勾选功能，于非白名单用餐的申请及报销，系统

能自动启动规定的审批流程；

（10）结合SMG内部管控的需求，支持不同业务主体灵活调整财

务管理精细化后业务单元的费用预算与后续管控；

（11）支持费用申请和报销与费用预算挂钩，申请即占用预算，

报销即消耗预算；

（12）支持费用报销单可按一定规则（支持自定义规则）进行项

目、部门等维度进行分摊，并且分摊占用相应预算，审批时相应部门

领导需要审批。（12）依据合同支付的，自动匹配支付单位、支付条

件、支付金额、支付时间、发票税率等；

（13）框架合同支付的，除上述要求外，需要每次支付的报价

单做汇总；

（14）支持多维度数据统计，支持可透视化的数据能够提供常规

分析报表及自定义报表查看数据。

2、报销管控需求，包括但不限于：

（I）支持通过PC端和基于安卓、IOS