财务共享系统-费用报销操作.docx

一、登陆设置

1：网站地址为：4:34008

测试服登陆地址为：6:34008

2：手机端登陆地址为：4，端口34008?

3：请使用360极速浏览器，其他浏览器无法显示登陆页。

4：如果不显示登陆界面，把极速模式点上：

二、借备用金单据

1、

借款事由请写统一格式：XXX项目部或XXX部门某人借备用金

项目部选择项目名称（可进行关键字搜索），机关部门的选择其他下的不涉及工程项目

2、

结算方式选择银行存款（活期）收支。

3、

附件张数等于你扫描上传的页数。

4、

此处可选择加急，但仅限于真的紧急借款，选择加急后审核人员会看到此单据置顶

5、

选择02支出项目=》0299其他支出项目=》029904备用金=人款

选择此处个人款既会弹出10000元的借款限额，这是系统设定。

如果是项目部借备用金周转及财务借款交税等特殊情况可以选业务款，此项没有10000元的金额限制。

三：十九冶员工还款报账单：（适用于备用金通过报销没有冲完交回现金来冲，以及直接交回现金冲备用金的情况）

1、

红色箭头处如果有红点就表明你有借款，可以点击选择冲借款项。

弹出此界面，选择后填列。

2：

此处摘要统一格式：XX项目部或XX部门某人还备用金

四、十九冶员工日常费用报账单（除差旅费外）

1、此功能适用于日常报销冲备用金的

此处如果有借款，会有小红点显示，点击此处选择冲借款

2、

摘要统一格式：XX项目或XX部门付某人报XXX款

XX项目或XX部门付某人报XXX款冲备用金

3、

此处其他项目部和机关各部门都选择其他，测量大队选择路桥事业部测量大队

4、

收支项目选择：

机关各部室及项目报销费用：02支出项目=》0203费用成本类项目=》020301费用及人工类=用类下各项明细项（注：正式系统运行后选择工作餐费用、住宿费等费用时会按照报销人的职级自动限制费用标准）

5：

发票左上角的数字代码是发票代码，右上角NO.后的数字是发票号码，如果是电子普票那么必须在上图红箭头中输入发票代码及发票号码，连续输入即可，中间不用加空格分割。

五、十九冶员工差旅费用报账单

1、同样的冲借款功能可供选择

2、摘要统一格式：XX项目或XX部门付某人报差旅费

XX项目或XX部门付某人报差旅费冲备用金

3、表体填写和其他表一致。

4、

收支项目选择：02支出项目=》0203费用成本类项目=》020301费用及人工类=用类=》0203010101差旅下的各明细项

5、差旅补助由各报销人自行计算填写，分行添加后填写，标准参照文件标准执行，如果金额计算有误，影响扫描岗会计会退回单据，重新填写直到正确为止。

六：对公费用报账单

适用于对公支付报销，如水电费，零星材料采购等需要本单位直接向对方单位付款的业务。同时作为对公预付款的冲账单。

1、

此处供应商仍然限制为电商平台里有的客商才可以选择

2、如上图，结算方式选择银企直联支付结算方式

3、收支项目选择：

02支出项目=》0203费用成本类项目=》020301费用及人工类=用类下各明细项

七、对外预付款申请单：

适用于对外预付款业务，例如预付电费等

1、

项目选择：各项目选择对应项目名称，机关部室的选择不涉及工程项目

2、如上图，结算方式选择银企直联支付结算方式

3、供应商仍然限制为电商平台里有的客商才可以选择

4、收支项目选择：

02支出项目=》0203费用成本类项目=》020301费用及人工类=用类下各明细项

八：总结通用部分

1、各报销表单如果需要多种费用报销在同一个表单里，表体写完一行保存后还可以增加行，每张单据分为表头和表体，表头是基本信息那一块，表体部分可以添加很多行，表体的各行汇总至表头。

2、费用报销模块涉及的科目一般是费用类的，基本都在02支出项目=》0203费用成本类项目下。

3、测试NC地址：6:8888

测试共享系统地址：6:34008