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Sheet4
Sheet3
Sheet2
Sheet1
财务现金流量表（全部投资）单位：万元
序号
项目
项目经营期
一
现金流入
销售收入
回收流动资金
回收固定资产余值
其他
二
现金流出
建设投资
流动资金投资
经营成本
销售税金及附加
所得税
三
净现金流量
四
累计净现金流量
五
净现金流量现值
六
净现金流量值累计
折现率
内部收益率（税后）：
财务净现值
万元
投资回收期
年
注：
由于项目建设时间的特殊性，财务年度从去年的7月到本年度的7月份，2010财务年度指2009年7月到2010年6月
FNPV
项目投资现金流量表
年份
建设期
运营期
现金流入（万元）
总收入（万元）
补贴收入（如有）（万元）
流动资金回收（万元）
现金流出（万元）
建设投资（万元）
流动资金（万元）
运营成本（万元）
维持运营投资（万元）
增值税及附加（万元）
调整所得税（万元）
税前净现金流（万元）
累计税前净现金流（万元）
税后净现金流（万元）
累计税后净现金流（万元）
-32,680.28-65,360.564,846.66
项目投资财务内部收益率
所得税前
所得税后
资本金现金流量表
运维期
营业收入（万元）
1.1.1
可用性服务费（万元）
1.1.2
运维绩效服务费（万元）
项目资本金（万元）
借款本金偿还（万元）
借款利息支出（万元）
所得税（万元）
净现金流量（万元）
累计净现金流量（万元）
资本金财务内部收益率
利润及利润分配表
合计
总成本费用（万元）
补贴收入（万元）
-
利润总额(1-2-3+4)（万元）
弥补以前年度亏损（万元）
应纳税所得额(5-6)（万元）
净利润(5-8)（万元）
期初未分配利润（万元）
法定盈余公积金（万元）
可供分配利润（9+10-11）（万
元）
各投资方利润分配（万元）
未分配利润（万元）
累计未分配利润（万元）
-6,966.62-6,568.49-5,754.51
息税前利润（万元）
息税折旧摊销前利润（万元）
成本费用估算表
修理服务费（万元）
绿化养护费（万元）
物业管理费（万元）
水电费（万元）
经营成本（万元）
折旧费（万元）
摊销费（万元）
财务费用（万元）
（利息支出）
总成本费用（万元）7740.97
贷款还本付息表
贷款金额
（万元）
还款期限
（年）
财务收益率
融资利率
还款金额
本金（万元）
财务费用
计息余额
投资估算表
占总投资
比例
总投资(万元)
建筑安装工程费（万元）
设备及工器具购置费（万元）
工程建设其他费（万元）
征地拆迁费（万元）
基本预备费（万元）
建设期利息（万元）
资金筹措（万元）
自有资金（万元）
2.1.1
用于项目投资（万元）
2.1.2
用于流动资金（万元）
借款（万元）
2.2.1
2.2.2
1.00
2.00
1.00
33333.61
34666.39
68000.00
1.10
19461.00
19461.00
38921.99
1.20
5825.00
5825.00
11650.00
1.30
1048.63
1048.63
2097.25
1.40
3889.38
3889.38
7778.75
1.50
2456.29
2456.29
4912.57
1.60
653.33
1986.11
2639.44
1.70
.00
.00
.00
2.00
33333.61
34666.39
68000.00
2.10
6667.00
6934.00
13601.00
.20
6667.00
6934.00
13601.00
.00
.00
.00
2.20
26666.61
27732.39
54399.00
.80
26666.61
27732.39
54399.00
.00
.00
.00
54399.00
15.00
.05
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
5205.56
78083.38
2540.01
2664.47
2795.03
2931.98
3075.65
3226.36
3384.45
3550.29
3724.25
3906.74
4098.17
4298.98
4509.63
4730.60
4962.40
54399.00
2665.55
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