企业出纳述职报告.docxVIP

企业出纳述职报告

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！

时光荏苒，转眼间我在出纳岗位上工作已有[X]年时间。在这[X]年里，我在公司领导的正确指导和同事们的支持帮助下，始终秉持着严谨、细致、负责的工作态度，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将我任职期间的工作情况向各位领导和同事进行详细汇报，不足之处，请批评指正。

一、工作概述

出纳工作是企业财务管理的重要环节，是企业资金流转的关键节点。我的主要职责是严格按照国家财经法规和公司财务制度，办理现金收付、银行结算业务，登记现金和银行存款日记账，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。在日常工作中，我深刻认识到出纳工作的重要性，它不仅关系到企业资金的安全与完整，还直接影响到企业财务信息的准确性和及时性。因此，我始终以高度的责任心和使命感对待每一项工作任务，确保公司资金运作的安全、高效、有序。

二、主要工作内容

（一）现金管理工作

1.现金收付业务

在现金收付过程中，我严格遵循公司的财务制度和审批流程，认真审核每一笔报销单据和付款申请。对于现金收入，我仔细核对收款金额、收款来源，并及时开具收款收据，确保现金收入的准确性和完整性。对于现金支出，我严格审查报销凭证的真实性、合法性和合规性，对不符合规定的报销单据坚决不予支付。在支付现金时，我会与领款人当面点清现金，并要求领款人在付款凭证上签字确认，避免出现现金收付差错。在过去的一年里，我共办理现金收付业务[X]笔，涉及金额[X]万元，未出现任何一笔差错。

2.现金盘点与保管

为了确保库存现金的安全，我坚持做到日清月结，每天下班前对库存现金进行盘点，将现金日记账余额与实际库存现金进行核对，确保账实相符。如发现账实不符的情况，我会立即进行查找原因，并及时向领导汇报。同时，我妥善保管库存现金，严格按照规定的限额存放现金，超过限额的现金及时送存银行，确保现金的安全。此外，我还定期对现金保管设备进行检查和维护，确保其正常运行。

（二）银行结算业务

1.银行账户管理

我负责公司银行账户的开立、变更、注销等工作。在开立银行账户时，我严格按照银行的要求准备相关资料，确保账户开立的顺利进行。在银行账户变更或注销时，我及时办理相关手续，保证公司银行账户信息的准确性和有效性。同时，我定期与银行核对账户信息，及时了解银行账户的使用情况，确保公司资金的安全。目前，公司共有[X]个银行账户，我对每个账户的信息都进行了详细记录和管理，确保账户管理工作的规范、有序。

2.银行结算业务办理

我熟练掌握各种银行结算方式，如支票、汇票、电汇等，根据业务需求选择合适的结算方式办理银行结算业务。在办理银行结算业务时，我认真填写结算凭证，确保凭证内容准确、完整，避免因填写错误导致结算业务无法顺利进行。同时，我及时跟踪银行结算业务的办理进度，确保资金及时到账。在过去的一年里，我共办理银行结算业务[X]笔，涉及金额[X]万元，所有结算业务均顺利完成，未出现任何延误或差错。

3.银行对账工作

每月月初，我及时与银行进行对账，获取银行对账单，并将银行对账单与银行存款日记账进行逐笔核对。对于未达账项，我认真编制银行存款余额调节表，确保银行存款日记账余额与银行对账单余额相符。通过银行对账工作，我及时发现并解决了一些潜在的问题，保证了公司银行存款账目的准确性和真实性。

（三）票据管理工作

1.票据的领用与登记

我负责公司各类票据的领用、登记和保管工作。在领用票据时，我严格按照公司的规定办理领用手续，详细记录票据的领用日期、领用数量、领用人员等信息。同时，我建立了票据登记簿，对每一张票据的使用情况进行详细记录，包括票据的号码、使用日期、收款单位、金额等信息，确保票据使用的可追溯性。

2.票据的审核与核销

在收到相关票据时，我认真审核票据的真实性、合法性和合规性，对不符合要求的票据坚决不予接收。对于已使用的票据，我及时进行核销，并将核销后的票据妥善保管。在票据核销过程中，我仔细核对票据的使用情况与登记信息，确保票据核销工作的准确性和完整性。

（四）其他工作

1.协助财务部门工作

在完成本职工作的同时，我积极协助财务部门其他同事开展工作。如协助会计进行账务处理，提供相关的财务数据；协助编制财务报表，确保财务报表的准确性和及时性；协助进行财务审计工作，提供必要的资料和信息等。通过与财务部门其他同事的密切配合，我不仅提高了自己的工作能力，还为公司财务工作的顺利开展做出了贡献。

2.学习与培训

为了不断提高自己的业务水平和综合素质，我积极参加公司组织的各种学习和培训活动。通过学习国家财经法规、公司财务制度以及相关的财务知识，我不断更新自己的知识结构，提高自己的业务能力。同时，我还积极向同事请教，学习他们的工作经验和方法，不断改进自己的工作方式，提高工作效率。

三、工作中存