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上半年公司出纳工作总结

时光荏苒，转眼间20X4年上半年已悄然结束。回顾这半年的工作，在公司领导的正确指导和同事们的大力支持下，我始终秉持着严谨、细致、负责的工作态度，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将上半年的工作情况总结如下：

一、工作概述

出纳工作作为公司财务管理的重要环节，承担着现金收付、银行结算、票据管理等基础且关键的任务，是保障公司资金安全、顺畅流转的重要防线。上半年，我紧紧围绕公司的经营目标和财务工作重点，严格遵守国家财务法规和公司财务制度，扎实开展各项出纳业务，确保了公司资金运作的高效与安全，为公司的稳定发展提供了有力的财务支持。

二、具体工作内容

（一）现金收付与管理

1.日常现金收支业务：严格按照公司财务制度规定，认真审核每一笔现金收付业务的原始凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。对于符合要求的业务，准确、及时地进行现金收付操作，并详细登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。上半年，共办理现金收入业务[X]笔，金额累计[X]元；现金支出业务[X]笔，金额累计[X]元，无一差错。

2.现金盘点与清查：坚持每日下班前对库存现金进行盘点，确保账实一致。同时，配合财务部门定期进行现金清查工作，在清查过程中，仔细核对现金日记账与实际库存现金，对发现的问题及时查找原因并进行处理，保证了公司现金资产的安全完整。在上半年的多次现金清查中，均未发现现金短缺或溢余等异常情况。

3.现金管理制度执行：严格遵守现金管理制度，控制现金使用范围，规范现金支取审批流程。对于超出现金使用限额的业务，积极引导业务部门采用银行转账等方式进行结算，有效降低了现金管理风险。同时，加强对备用金的管理，定期对备用金使用情况进行清理和核对，确保备用金的合理使用和及时归还。

（二）银行结算业务

1.银行账户管理：负责公司银行账户的开立、变更和注销工作，及时与银行沟通协调，确保账户信息的准确性和完整性。定期对银行账户进行清理和核对，及时注销不再使用的账户，防范账户管理风险。目前，公司共有银行账户[X]个，均处于正常使用状态，账户信息准确无误。

2.银行收支业务办理：熟练掌握各种银行结算方式，根据业务需求准确选择合适的结算方式办理银行收支业务。上半年，共办理银行存款收入业务[X]笔，金额累计[X]元；银行存款支出业务[X]笔，金额累计[X]元。在办理银行结算业务过程中，严格审核相关凭证，确保业务的真实性和合规性，及时跟进款项到账情况，发现问题及时与银行和业务部门沟通解决，保证了资金的及时到账和支付。

3.银行对账与余额调节：每月按时与银行进行对账，认真核对银行对账单与银行存款日记账，确保账账相符。对于存在的未达账项，及时编制银行存款余额调节表，进行调整和说明。通过每月的银行对账工作，及时发现并解决了一些潜在的问题，保证了公司银行存款账目的准确性和完整性。上半年，共编制银行存款余额调节表[X]份，所有未达账项均已得到妥善处理。

（三）票据管理

1.票据的领购与保管：按照规定程序及时到税务部门和银行领购各类票据，包括现金支票、转账支票、银行汇票、发票等。建立票据登记簿，详细记录票据的领购、使用、作废等情况，妥善保管票据，确保票据的安全。目前，公司票据保管有序，未发生票据丢失、损坏等情况。

2.票据的使用与核销：严格按照票据使用规定，规范填写各类票据，确保票据信息的准确无误。在票据使用过程中，认真审核票据的使用范围和审批手续，对于不符合要求的票据坚决不予使用。同时，及时对已使用的票据进行核销，定期对票据使用情况进行清理和核对，保证票据使用的规范性和合法性。上半年，共使用各类票据[X]份，均已按照规定进行核销。

3.票据风险防范：加强对票据的风险防范意识，定期对票据进行检查和清理，及时发现和处理票据存在的问题。对于作废票据，按照规定进行妥善保管和销毁，防止票据被滥用或盗用。同时，关注票据市场动态，及时了解票据相关的法律法规和政策变化，提高票据管理水平，降低票据管理风险。

（四）其他工作

1.财务档案整理：协助财务部门进行财务档案的整理和归档工作，按照档案管理要求，对各类财务凭证、账簿、报表等资料进行分类整理、装订成册，并妥善保管。通过对财务档案的整理，提高了财务资料的规范性和可查阅性，为公司的财务管理工作提供了便利。

2.税务申报协助：在税务申报工作中，积极协助税务会计准备相关资料，确保税务申报工作的顺利进行。按照规定时间及时缴纳各项税费，避免因逾期缴纳而产生滞纳金和罚款。同时，关注税收政策变化，及时向领导和同事汇报相关信息，为公司合理避税提供参考。

3.部门协作与沟通：积极与公司其他部门保持良好的沟通与协作，及时了解业务部门的资金需求和工作进展，为业务部门提供优质的财务服务。在工作中，主动与财务部门其他岗位人员进行沟通交