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养老金融风险动态评估模型构建与实证研究
目录
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1.1人口老龄化趋势分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.2养老金融体系重要性阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.3风险评估模型构建的必要性论证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2.1国外养老金融风险评估研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.2国内养老金融风险评估研究动态．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.3现有研究不足与本文研究切入点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.3.1研究目标明确化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3.2主要研究内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.4研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.4.1研究方法选择与运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.4.2技术路线图绘制说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.5论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
二、养老金融风险相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.1风险管理理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.1.1风险定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.1.2风险管理基本流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.2金融风险度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.2.1常用风险度量指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.2.2风险度量模型比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.3老龄化背景下养老金融风险特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.3.1养老金融风险来源分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.3.2养老金融风险特殊性探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
三、养老金融风险动态评估模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.1模型构建原则与框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
3.1.1模型构建基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.1.2模型总体框架图展示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.2模型指标体系设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.2.1指标选取依据与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.2.2指标体系层次结构构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.2.3指标量化方法探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.3模型构建方法选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.3.1常用风险评估模型比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.3.2模型选择理由与优势分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.4模型算法实现与程序设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.4.1模型算法详细阐述．．．．．．．．．．．．．
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