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主讲人：高元贞|日期：2024年TEACHINGRESOURCEDATABASEOFMODERNSECRETARYMAJOR现代文秘专业教学资源库
主讲人：高元贞TEACHINGRESOURCEDATABASEOFMODERNSECRETARYMAJOR《基础写作》办公室零用现金管理
1.办公室零用现金2.零用现金的本质3.零用现金的管理程序
PART01PART02PART03PART0401现代文秘专业教学资源库办公室零用现金
办公室零用现金办公室零用现金通常用于支付一些小额支出交通费邮费接待用茶点费停车费添置少量的办公用品倘若次次都向财务支取这些零用现金再事后报销，必然会影响工作效率，一般情况下由办公室支取一定金额的零用现金以保障公司正常运作。
PART01PART02PART03PART0402零用现金的本质现代文秘专业教学资源库
零用现金的本质设立一笔零用现金备用金其实是财务部门提前预付给本单位各部门的备用金。支付小额支出通常是由企业领导和财务负责人批准后由秘书保管和支出的现金，也是一笔周转使用的现金。它的重要性体现在它能确保日常运营的顺畅，防止因缺乏现金而导致的业务中断，提高财务透明度和控制力。
零用现金的本质零用现金的数额企业的规模平时小额支出的次数零用现金申报单开销项目申报金额申报用途申报部门申报人姓名日期
零用现金的本质日常办公中小数额的开销1.支付本市交通费、停车费。2.支付邮资、快递费。3.支付少量的办公用品购置费。4.支付接待用的茶点费。5.支付公司规定的其他列入办公室费用的小额开支。那么我们如何有效地管理办公室的零用现金呢？
零用现金的本质使用范围审批流程报销标准建立明确的零用现金管理制度零用现金设立专门的零用现金账户设立一个专门的零用现金账户专人负责管理和记录填写相应的零用现金凭单审批后才能进行报销
零用现金的本质定期对账和盘点为了确保零用现金的安全和准确，需要定期对账和盘点是指将零用现金账户的余额与实际库存的现金进行核对，确保两者相符。对账是指对库存的现金进行清点，检查是否有缺失或损坏的情况。盘点
零用现金的本质加强员工的培训和教育除了制定制度和管理措施外，我们还需要加强对员工的培训和教育。鼓励员工提出改进意见和建议，不断完善我们的零用现金管理制度。重要性管理要求了解提高管理意识责任感
PART01PART02PART03PART0403零用现金的管理程序现代文秘专业教学资源库
1.支取零用现金零用现金的管理程序填写部门零用现金支取申请单2.填写零用现金申请秘书即可将办公室领用现金支取给有需要的人员。申请日期部门用途金额工作人员申请办理办公室零用现金支出，秘书应要求其按照程序，填写零用现金申报单申报人员信息支出项目金额用途
3.制作零用现金账簿零用现金的管理程序日期收据编号金额数量收到现金日期用途零用现金凭单编号、金额支出现金余额4.核实申报人员提交的单据信息内容用途金额核实无误后，将单据发票等装订在申报单存根后保存。
5.做好收支记录零用现金的管理程序每月底进行收支记录汇总制作收支记录汇总表格上呈领导审阅后进行财务公示，以示办公室零用现金支出的公开透明收支记录的表格连同申报单相关票据6.定期财务报销秘书应按照组织相关制度或约定按照正常报销程序定期报销零星支出所剩零用现金不多，可重新申请办公室零用现金，以备后续的开支
主讲人：高元贞|日期：2024年THANKSFORWATCHING感谢观看
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