YonSuite交付调研问卷--现金管理.docxVIP

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某公司YonSuit e项目XXX调研问卷

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业务解决方案

项目编号：

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XX公司YonSuite项目XX调研问卷

用友网络科技股份有限公司

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职位

2011-1-23

现金管理

账户情况

贵公司在系统使用的现金账户和银行账户有哪些？请一一列举：

编号

账户类型

开户行（现金不填）

账号

币种

余额

1

2

3

银企互联和网上银行

顺序

银行

接口名称及版本号

网络及硬件设备

1

2

3

4

5

6

请列示使用了银企互联的银行

请列示将要使用银企互联的银行：

顺序

银行

接口名称及版本号

网络及硬件设备

1

2

3

4

5

6

是否使用了各个专业银行的网上银行，若有请填列：

顺序

银行

使用证书个数

是否进行网上支付审批

1

2

3

4

5

6

现金管理业务流程

?收款业务（销售收款除外的收款业务）

序号

步骤

角色

描述

备注

1

2

3

4

5

请按照角色用文字描述收款业务流程；

收款业务是否存在记账？?是?否；若需要记账，记账凭证是否需要根据如部门、人员等信息。入到不同的会计科目？?是?否；

是否需要在记账凭证中体现其它信息？?是（请举例：____________）?否；

收款的会计分录：

结算方式：?现金转账?银行收付款?其它______________。

?付款业务（采购付款除外的付款业务）

序号

步骤

角色

描述

备注

1

2

3

4

5

请按照角色用文字描述付款业务流程；

付款业务是否存在记账？?是?否；若需要记账，记账凭证是否需要根据如部门、人员等信息。入到不同的会计科目？?是?否；

是否需要在记账凭证中体现其它信息？?是（请举例：____________）?否；

付款的会计分录：

结算方式：?现金转账?银行收付款?其它______________。

?外币兑换业务

请按照角色用文字描述外币业务流程；

序号

步骤

角色

描述

备注

1

2

3

4

5

外币兑换业务是否存在记账？?是?否；若需要记账，记账凭证是否需要根据如部门、人员等信息。入到不同的会计科目？?是?否；

外币兑换的业务类型；?买入外币?卖出外币?外币汇兑；

其它_______________。

是否需要在记账凭证中体现其它信息？?是（请举例：____________）?否；

付款的会计分录：

结算方式：?现金转账?银行收付款?其它______________。

?账户转账业务

请按照角色用文字描述账户转账业务流程；

序号

步骤

角色

描述

备注

1

2

3

4

5

是否需要在记账凭证中体现其它信息？?是（请举例：____________）?否；

转账业务类型；?银行转账?缴存现金?提取现金?其它______________。

账户转账的会计分录：

?薪资支付业务

请按照角色用文字描述账户转账业务流程；

序号

步骤

角色

描述

备注

1

2

3

4

5

是否需要在记账凭证中体现其它信息？?是（请举例：____________）?否；

薪资支付的会计分录：

?银行对账业务

请按照角色用文字描述银行对账业务流程；

序号

步骤

角色

描述

备注

1

2

3

4

5

银行对账业务对账方式？?根据银行日记账对账?根据系统凭证记账；

其它_________________。

对账周期是多久？?每月?每周?每日?不定期?每年其它_______

开户行提供对账单的频率：______________

现金管理报表需求

目前系统仅支持以下报表，如不能满足需求，请联系用友实施顾问进行评估，确定是否纳入标准版本并进行后续迭代，如不能纳入标准版本，可能涉及二次开发收费。

?账户余额

表样链接：/view/p/1357570

?银行日记账

表样链接：/view/p/1357569

?项目余额分组表

表样链接：/view/p/1357568

?项目日记账

表样链接：/view/p/1357567

?现金日记账

表样链接：/view/p/1