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YonSuite年结向导
一、年结整体流程4
第一步：新年度会计期间的建立4
第二步：各模块结账前准备5
1、应收管理5
2、应付管理7
3、固定资产8
4、存货核算9
5/
、成本中心产品成本9
6、总账：10
7、其他模块11
12
第三步：月各模块结账流程12
1、应收结账12
2、应付结账12
3、固定资产13
4、成本中心结账14
5、产品成本结账14
6、存货核算结账15
7、总账结账16
第四步：新年度业务的结转16
1、总账16
1)期初结转：16
2)期初建账18
3)期初调整19
2、人力服务20
1)薪资核算20
2)时间/假勤管理21
3)社保管理23
二、年结前新年度业务的账务处理24
1、总账模块：24
2、应收应付模块：24
3、固定资产：24
4、存货核算：25
5、其他模块：25
三、年结后的账务处理25
1、是否可以修改上年业务25
2、档案调整26
1)新年度科目调整26
2)部门档案调整27
3)人员档案调整27
4)物料档案调整27
5)参数调整28
四、各模块年结常见问题28
1、总账28
2、应收应付29
3、固定资产29
4、产品成本30
5、存货核算31
一、年结整体流程
第一步：新年度会计期间的建立
路径：【数字化建模-基础数据-会计期间】
1、检查下一年度的会计期间是否存在
1)如果不存在，则进行添加新财年的会计期间，选择企业使用的会计期间方案，点击
【新增期间】按钮，系统就会根据会计期间方案自动创建下一年会计期间；
2)如果存在，则无需进行创建新的会计期间。
2、每个会计年度可以建立多个调整期，可以根据需要进行建立。调整期允许随时增加，如
果年末建立下一年度会计期间时不清楚是否需要建立调整期，可以先不处理，等到需要的时
候再进行增加。
第二步：各模块结账前准备
1、应收管理
1)建议12月月结前将本年度的所有单据自制单据和上游业务单据都进行审核
在结账检查的时候系统会对此项进行检查，可点“详情”按钮进行审核操作
2)将所有的未生成的或者生成失败的事项分录进行生成
可点“查看”按钮看异常原因，事项分录异常解析可以参考此合集链接：
https///community/askDetail?aId=61eec7b81dca585164
2c3c8f041c5e1de4f8336404942c63themeType=2
3)汇兑损益：
如果贵公司存在外币业务，可以根据选择的汇兑损益计算方法进行汇兑损益
计算已实现的应付汇兑损益操作链接：https///surl/f1SMTaik
4)坏账计提：
根据贵公司的坏账计提方法进行计提
坏账计提具体操作步骤可以参考：
https///community/askDetail?aId=86945cbec56d3722d8
0286e4f4e0991deacf902bdd939d7cthemeType=3
2、应付管理
1)建议12月月结前将本年度的所有单据自制单据和上游业务单据都进行审核
在结账检查的时候系统会对此项进行检查，可点“详情”按钮进行审核操作
2)必须将所有的未生成的或者生成失败的事项分录进行生成
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