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客户成功部
中端客户成功-YonSuite智能服务运营部8632号工程师
【YonSuite】应付管理-应付管理结账操作流程
适用场景
启用了应付管理模块，月末应付模块单据都处理完后，要结账的话怎么操作呢
操作要点\总结内容
1、操作节点?：在【应付管理-期末处理-应付结账】节点进行结账检查
2、影响结账项目（异常项）：业务事项生成会计事务异常检查、会计事务未生成事项分录检查；这2项目必须要处理完毕才能结账
3、不影响结账项目（警告项）：应付自制单据未审核检查、上游业务单据未审核检查、汇兑损益计算检查、核销处理检查；警告项：不影响结账，可以选择性处理
4.结账检查通过后，点击结账即可
操作步骤：
?操作节点：【应付管理-期末处理-应付结账】节点进行结账检查
二、影响结账项目处理，必须要处理完毕才能结账
1.业务事项生成会计事务异常检查：检查是否存在过账状态为未过账、过账中、过账失败状态、过账成功但未生成事项分录的会计事务
处理方法：可以点击右边的详情联查单据，将单据弃审，重新审核单据进行过账生成会计事务
2.会计事务未生成凭证检查：检查是否存在会计事务未生成事项分录的情况。处理方法：可以点击右边的查看，跳转到生成事项分录异常日志，并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录
三、不影响结账的项目
3.应付自制单据未审核检查：检查是否存在未审核的应付发票/付款单/付款退款单，如果没有审核通过，系统给出提示，可以结账。处理方法：可以点击右边的详情联查单据，点击审核
4.上游业务单据未审核检查：检查是否存在上游未审核的采购发票。
处理方法：可以点击右边的详情联查单据，点击审核
5.汇兑损益计算检查：
处理方法：可以在应付管理应付汇兑损益中进行汇兑损益计算
6.核销处理检查：查看是否存在未核销的会计事务
处理方法：本月需要核销的话，则可以在应付核销节点进行核销
结账检查通过后，点击结账，对应的月份会显示已结账
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