29、驻店财务工作操作手册.docVIP

PAGE

PAGE#

驻店财务工作操作手册

前言

驻店出纳为总部财务分派到各个门店，主要负责担任门店财务工作的岗位.它属双重管理，对分公司的财务制度监控，对门店经营起到协助的作用，因此，应及时向上级汇报门店的生产情况，财务状况.作为驻店出纳应服从财务部的工作安排，并全面贯彻实施.对待工作应认真，具有责任心.

驻店出纳的工作概述：①固化工作（所谓固化工作就是每天都必须做的，并且都要完成的事情）例如：编制每日的日营业报表，每日的现金解行，检查发票及合计金额，仓库系统的进、出货审核等.②日常性工作（所谓日常性工作就是，不需要每天都做，但需要在某一时间段完成的事情）例如：员工的报销，各店内部加工的核算，应收款的核销，外出总部换取发票等等?③每月必做工作：主要完成月末的各类报表（包括有应收款余额表，员工工资表，月营业报表，业务员奖金表等）.④辅助工作：在完成驻店出纳的本职工作以外，还应协助店经理搞好门店生产经营的配合工作.

本手册的制订是为了规范公司驻店财务的行为，使该岗位员工能迅速掌握所需要的基本信息和内容，并形成统一要求，从而塑造企业的形象.适用于乐闪图文各店，作为驻店财务日常工作的操作手册.

岗位工作原则：

1、 服从上级领导的工作安排，做事没有借口，只讲结果；

2、 对自己所做的工作负责，对公司负责；

3、 实事求是，坚持以客户价值为已任，服务客户满意百分百；

4、 认真按照公司标准流程执行工作，做好最后一道工序的检查与质量监督；

5、 认真学习，努力提高自身的能力，树立正确的人生观、价值观，为实现近期战略目标100家，实现自己价值而奋斗.

本工作操作手册由财务经理指导、监督，财务总监为第一责任人.

本工作操作手册经总公司办公会议审核批准,任何门店和个人未经总部批准无权进行修改.

TOC\o1-5\h\z\oCurrentDocument\h第一章、任职要求 5

第二章、岗位职责 5

\oCurrentDocument\h第三章、固化工作流程 6

\oCurrentDocument\h第一节、日固化工作 6

第二节、周固化工作 6

第三节、月固化工作 6

\oCurrentDocument\h第四节、固化工作检查表及相关工具表单 6

\oCurrentDocument\h第四章、日常事务 8

第一节、员工报销 8

第二节、应收款的核销 8

第三节、内部划账的核算 8

\oCurrentDocument\h第四节、现金解行 8

第五节、成本核算 8

第六节、员工福利办理 8

第七节、对外办公事务 8

\oCurrentDocument\h第五章、指导前台财务管理 10

\oCurrentDocument\h第一节、人民币识别 10

第二节、前台备用金以及垃圾费的管理 12

第三节、发票的正确填开 12

第四节、报销单的正确填写 14

第五节、支票的正确填开 14

第六节、财务与前台交接表 15

第七节、消费卡的登记 15

\oCurrentDocument\h第六章、财务业务科目 16

第一节、财务与前台的相关工作 16

1、零钱准备 16

①、参考值 16

\oCurrentDocument\h2、 营业款管理 16

\oCurrentDocument\h3、 发票的交接 16

4、 优惠卡储值卡管理 16

5、 垃圾费的管理 16

第二节、财务管理 16

1、应收款管理 16

、应收款日常工作规定 16

、销售合同审核、财务的监管方面 17

\oCurrentDocument\h2、资金收付管理 17

、备用金领用 17

、备用金报销 17

、银行收款 20

、银行付款 20

第三节、财务审核 20

1、 制作单的审核 20

2、 发票的审核 21

3、 支票的审核 21

\oCurrentDocument\h第四节、财务报表 21

\oCurrentDocument\h第七章、客户管理 25

\oCurrentDocument\h第一节、评定客户信用额度 25

第二节、签订规范化的合同 25

第三节、协议客户的价格管理 25

第四节、签约客户管理 25

\oCurrentDocument\h第八章、资产管理 27

\oCurrentDocument\h第一节、固定资产、低值易耗品、无形资产的管理 27

1、 建立设备档案卡 27

2、 整理设备的移装机记录 27

3、 耗材的管理 28

4、 乐闪图文体系的管理 28

第二节、财务设备使用管理 28

1、财务电脑 29

2、 财