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铁路工程项目财务部长工作清单.doc

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    铁路工程项目财务部长工作清单

    编号

    工作清单

    1

    现场经费预算管理

    1.1

    编制经费预算

    1.2

    预算外费用支出

    1.3

    编制调整预算

    2

    银行账户管理

    2.1

    外部户开户资料准备

    3

    现款上缴管理

    3.1

    提出资金上缴申请

    3.2

    办理审批手续

    3.3

    执行考核结果

    4

    资金支付管理

    4.1

    外部单位提出支付申请

    4.2

    相关部门审批

    4.3

    财务部审批

    4.4

    项目负责人审批

    4.5

    办理付款

    4.6

    财务账务处理

    5

    现场经费管控

    5.1

    经办人员提出备用金申请

    5.2

    项目经理审批

    5.3

    超项目经理审批权限报公司审批

    5.4

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