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应收账款管理表格
一、应收账款分户明细表
应收账款分户明细表
编号:账号:责任人:信用限额:背书人:
用户:地址:电话:确保人:
销货
销货号
摘要
冲转
应收
账款
收票
摘要
应收
票据
到期日
兑现
冲转
总计
月
日
月
日
二、问题账款汇报书
问题账款汇报书
填表日期:
用户名称
责任人
发生日期
年月日
附件
本企业出售产品
授信金额
现金抵押:元
不动产抵押:元
有价证券:元
信用额度:元
累计:元
应收款项
应收账款:元
应收票据:元
应收确保金:元
应收款项累计:元
问题账款说明及紧急方法:
主管
经办人
用户库存品或其她物品收回明细
品名
数量
估量金额
确保人或背书人不动产明细:
用户不动产明细:
销售人员对未清理债权之处理意见:
销售部意见:
法务单位意见:
财务部意见:
总经理指示:
三、收货款自动汇报表
收货款自动汇报表
商品
编号
销售
日期
订单号码
金额
收款
日期
收款统计
未收理由及预定入款日期
备注
四、收款差异调整表
收款差异调整表
序号
用户编号
用户名称
销售所
收款项
财务部门
收款额
差异
差异原因
调整结果
财务部门经理:主管:制表:
五、收款凭证
收款凭证
借方科目
现金
出纳编号:
年月日凭证编号:
摘要
贷方科目
金额
记账
符号
附单据张
总账目
科目
明细
科目
千
百
十
万
千
百
十
元
角
累计金额
会计主管（盖章）记账（盖章）制单（盖章）
出纳（盖章）交款人（盖章）
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