做账实操-财务收支明细表—财务报表.xlsxVIP

财务收支明细表—财务报表 结余 39,000.00

利润率 57%

季度 收入金额 支出金额

Q1 22,000.00 7,500.00

Q2 17,000.00 7,000.00

Q3 9,000.00 6,000.00

Q4 20,000.00 8,500.00

月份 收入 支出 日期 摘要 类别 收入金额 备注 日期 摘要 类别 支出金额 备注 类别 收入金额 类别 支出金额

1月 5,000.00 1,000.00 2025-1-1 摘要_1 类别_1 5,000.00 2025-1-1 摘要_1 类别_A 1,000.00 类别_1 11,000.00 类别_A 2,000.00

2月 6,000.00 2,000.00 2025-2-1 摘要_2 类别_2 6,000.00 2025-2-1 摘要_2 类别_B 2,000.00 类别_2 17,000.00 类别_B 4,000.00

3月 11,000.00 4,500.00 2025-3-1 摘要_3 类别_3 7,000.00 2025-3-1 摘要_3 类别_C 3,000.00 类别_3 11,000.00 类别_C 5,500.00

4月 3,000.00 2,500.00 2025-3-1 摘要_4 类别_4 4,000.00 2025-3-1 摘要_4 类别_D 1,500.00 类别_4 7,000.00 类别_D 5,000.00

5月 8,000.00 3,500.00 2025-4-1 摘要_5 类别_5 3,000.00 2025-4-1 摘要_5 类别_E 2,500.00 类别_5 8,000.00 类别_E 6,000.00

6月 6,000.00 1,000.00 2025-5-1 摘要_6 类别_6 8,000.00 2025-5-1 摘要_6 类别_F 3,500.00 类别_6 14,000.00 类别_F 6,500.00

7月 2,000.00 2,000.00 2025-6-1 摘要_7 类别_1 6,000.00 2025-6-1 摘要_7 类别_A 1,000.00 0 0

8月 4,000.00 2,500.00 2025-7-1 摘要_8 类别_2 2,000.00 2025-7-1 摘要_8 类别_B 2,000.00 0 0

9月 3,000.00 1,500.00 2025-8-1 摘要_9 类别_3 4,000.00 2025-8-1 摘要_9 类别_C 2,500.00 0 0

10月 5,000.00 3,500.00 2025-9-1 摘要_10 类别_4 3,000.00 2025-9-1 摘要_10 类别_D 1,500.00 0 0

11月 6,000.00 3,000.00 2025-10-1 摘要_11 类别_5 5,000.00 2025-10-1 摘要_11 类别_E 3,500.00 0 0

12月 9,000.00 2,000.00 2025-11-1 摘要_12 类别_6 6,000.00 2025-11-1 摘要_12 类别_F 3,000.00 0 0

合计 68,000.00 29,000.00 2025-12-1 摘要_13 类别_2 9,000.00 2025-12-1 摘要_13 类别_D 2,000.00 0 0

财务收支记账的步骤如下：

准备阶段

收集原始凭证：收集企业当月的所有经济业务凭证，包括发票、收据、银行回单、合同、费用报销单等。

审核原始凭证：对收集到的原始凭证进行审核，检查其真实性、合法性和完整性，如发票的金额是否正确，是否盖章，报销单是否符合公司制度等。

编制记账凭证阶段

根据审核无误的原始凭证，按照会计准则和企业内部会计制度的要求，编制记账凭证。记账凭证包括会计分录（借方和贷方科目及金额）和相关的业务说明。

登记账簿阶段

总账登记：根据记账凭证逐笔登记总账，汇总企业各会计科目的总金额。

明细账登记：根据记账凭证或原始凭证，分别登记各明细科目账，反映