原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025/7/10星期四
汇总统计 年度收支汇总
本周收入 #VALUE! 2026年 收入 支出 出纳日常工作流程
本月收支明细 本周收支明细 本周支出 #VALUE! 1月 20800 7700 上班前准备：检查清点保险柜内的物品，各账户查询清点，对账清算。请示当日资金安排计划，修改补充当日工作计划。
日期 收入 支出 日期 收入 支出 本月收入 10,100.00 2月 18600 7800 办理现金收付业务：根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。
0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 本月支出 4,700.00 3月 8800 20000 办理银行结算业务：严格按照国家有关银行账户和银行结算的规定，办理银行存款收付业务。规范使用支票，严格控制签发空白支票。
0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4月 25900 13300 登记日记账：根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制银行存款余额调节表。
0 0 0 日期 方向 科目 摘要 收入 支出 备注 收 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 期初金额 100,000.00 5月 8200 2000 保管库存现金和有价证券：确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。
0 0 0 2026-1-5 收 *** *** 1500 支 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 本期收入 165,000.00 6月 14000 12700 保管印章和票据：妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
0 0 0 2026-1-6 收 *** *** 1200 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 本期支出 104,000.00 7月 10100 4700 复核收入凭证，办理销售结算：认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。
0 0 0 2026-1-12 支 *** *** 2300 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 期末余额 161,000.00 8月 13400 8400 办理往来结算：对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
0 0 0 2026-1-14 收 *** *** 1700 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 9月 5800 7200 核算其他往来款项：对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。
0 0 0 2026-1-19 收 *** *** 3000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 10月 8700 8300 执行工资计划，监督工资使用：根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。
0 0 0 2026-1-20 收 *** *** 3100 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 11月 11100 8100 审核工资单据，发放工资奖金：根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审
您可能关注的文档
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
文档评论（0）