财务成本模块主数据维护流程data maintenance process gq fico v3过程.pdfVIP

财务成本模块主数据流程

财务成本模块的主数据按性质可分为三类，一类是与采购、销售模块相关的主数据，比采购订单的

供应商、销售订单的客户；第二类为由提出申请，由总部批准并创建的主数据，如科目

表层次的总帐科目；第三类为财务处或各单位财务人员创建的纯财务的主数据，包含公司代码层的

科目、主数据、财务供应商、财务客户、固定资产主数据、订单主数据、成本、次级成本

要素、作业类型、统计指标、利润等。

与采购、销售模块相关的主数据

此部分主数据主要指有采购订单对应的供应商、销售订单对应的客户，由于此部分主数据是由业

务部门进行，并填报主数据申请表，财务人员只需将申请表中的财务信息：如使用的统

驭科目、往来单位属性等信息补充填报完整后，将申请单返还给相关的业务部门即可。

相应单据:供应商和客户主数据申请表

创建科目表层次的总帐科目

各单位总帐在日常业务中，发现需要新总帐科目，需填写总帐主数据申请单并提交与财

务处总帐，财务处员在系统中检查确实无此总帐科目时，需填写总部要求的《总帐科

目申请表》，上报总部批准后进行创建。

纯财务主数据的创建

1、主数据创建

由各单位在发现需要设立新的主数据时，填报《主数据申请表》，上报财务处

总帐核算人员，在经主管后，在系统中进行创建。

创建完毕，会通知申请单位，对应的码、总帐科目。

2、财务供应商和客户主数据的创建

各单位相关部门向该单位的应收/应付提交《客户/供应商主数据申请单》，由财务科核定是

否需要相关部门提供工商执照复印件等资料。

如年额超过100万或以上的客户/供应商，需上报盈科代码进行登记，在获得代

码号后，将其补充进客户/供应商主数据中搜索条件2的字段中

3、资产/在建工程主数据

对资产和在建工程主数据，由各单位构建部门或资产经办人填写资产主数据申请单，报各单位资

产管理进行主数据创建。

完成系统操作后，将主数据通知相关部门，并将申请单留底存档。

4、订单主数据创建流程

订单包括在建工程投资订单、技术开发费订单以及其他订单

其中在建工程投资订单由处下达，并填写《订单主数据申请表》，交由部门主管

后，由主数据管理员（目前设定为财务处员）在系统中进行创建。

对技术开发费的订单由科技处相关人员根据年度下达并填写《订单主数据申请

表》，交由部门主管后，由主数据管理员（目前设定为财务处员）在系统中进行创

建。

5、成本主数据创建流程

由各单位相关部门填写《成本主数据申请表》，上报部门主管后，交由本单位成本核算

人员在系统中进行创建。

6、次级成本要素主数据创建流程



7、作业类型主数据创建流程

由各单位相关部门填写《作业类型主数据申请表》，上报部门主管后，交由员

在系统中进行创建。

8、统计指标主数据创建流程

由各单位相关部门填写《统计指标主数据申请表》，上报部门主管后，交由员

在系统中进行创建。

9、利润主数据创建流程

由各单位相关部门填写《利润主数据申请表》，上报部门主管后