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煤焦化工有限公司员工考核手册
资金主管职位说明书
一．职位基础资料
岗位名称：资金管理
职位级别：
岗位定员：1
直接上级：财务部部长
直接下级：
职位摘要：掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运营和资金筹集工作
工作环境：办公室
工作时间：正常工作时间
工作协作关系：
内部:财务部
外部：银行会计师事务所
岗位职责：
参与公司资金管理制度的编制和修改；
规范公司内部资金管理工作,更好地利用全公司的货币资金，规范资金管理程序；
监督公司内部各单位经济活动,从资金角度对企业内部经济进行控制；
掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运营和资金筹集工
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