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企业管理-出纳银行交接工作流程一、交接前准备阶段（一）资料与账目整理账目核对：交接出纳员对银行日记账、银行对账单进行全面核对，确保账账相符、账实相符。逐笔核对每一笔银行收支业务，对于未达账项，编制银行存款余额调节表，清晰列明原因及金额。凭证与票据整理：将银行相关的原始凭证、记账凭证按日期和业务顺序整理成册，确保凭证完整无缺、编号连续。清点银行票据，包括现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票等，记录票据号码、数量、金额及使用情况，对于作废票据也需一并整理。其他资料归集：整理银行开户资料、印鉴卡、网银U盾、回单卡等重要资料，确保资料齐全且在有效期内。同时，
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从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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