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出纳人员试用期转正总结

尊敬的领导：

您好！自[入职日期]加入公司，我作为出纳岗位的试用期员工，在这[X]个月的工作中，在公司领导的悉心指导和同事们的热情帮助下，逐步熟悉并融入了公司的工作环境，对出纳岗位的职责和要求有了更深刻的理解。现试用期已满，我将从工作回顾、工作成果、存在的不足以及未来工作计划等方面，对这段时间的工作进行全面总结，恳请领导对我的工作进行考核与指导。

一、试用期工作回顾

（一）资金收付管理工作

资金收付是出纳工作的核心内容，在试用期内，我严格遵循公司的财务制度和操作流程，认真处理每一笔资金业务。

在现金收付方面，我对每一笔现金收入和支出都进行了仔细核对，确保金额准确无误。对于收到的现金，及时进行清点并缴存银行，避免现金积压带来的风险。在现金支出时，严格审核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的单据坚决不予支付。例如，在一次员工报销差旅费的过程中，发现报销单上的住宿发票日期与出差行程存在矛盾，我及时与报销人沟通，要求其提供合理的解释和补充证明材料，确保了公司资金的安全使用。在试用期内，共完成现金收付业务[X]笔，涉及金额[X]元，未出现任何差错。

银行转账业务同样需要高度的谨慎和细心。我熟练掌握了网上银行操作流程，在办理转账业务前，仔细核对收款方的账户信息、户名和金额，多次与业务部门确认，避免因信息错误导致资金划转错误。同时，及时关注银行账户余额变动情况，每月按时与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保公司银行账与银行对账单的一致性。试用期内，累计完成银行转账业务[X]笔，涉及金额[X]万元，与银行对账全部相符，未出现资金划转错误情况。

（二）票据管理工作

票据管理是出纳工作的重要组成部分，关系到公司资金的安全和财务信息的准确性。我负责公司支票、汇票、收据等票据的领用、开具、登记和保管工作。

在支票管理方面，严格按照规定的流程领用和开具支票，建立了详细的支票领用登记台账，记录支票的领用日期、领用人、用途、金额等信息。在开具支票时，认真填写各项要素，确保字迹清晰、金额大小写一致。对于作废的支票，及时加盖“作废”戳记，并妥善保管，定期进行清理和销毁。在汇票管理上，仔细核对汇票的各项信息，确保汇票的真实性和有效性。收到汇票后，及时进行背书转让或托收，避免汇票逾期带来的损失。在收据管理方面，按照编号顺序开具收据，确保收据内容真实、准确，及时将收据信息录入财务系统，并定期对收据存根进行整理和归档。试用期内，共开具支票[X]张，汇票[X]张，收据[X]份，票据管理规范有序，未出现票据丢失、损毁等问题。

（三）协助财务其他工作

除了完成出纳本职工作外，我还积极协助财务部门其他同事开展工作。在每月的账务处理工作中，及时将现金和银行收支凭证传递给会计人员，配合会计进行账务核对和账目调整。协助编制财务报表，提供准确的资金收支数据，确保财务报表的真实性和完整性。在税务申报工作中，按照税务部门的要求，整理和准备相关资料，协助会计进行纳税申报，确保公司按时足额缴纳税款，避免因税务问题给公司带来不必要的风险。同时，积极参与公司的财务档案整理工作，将各类财务资料按照规定进行分类、装订和归档，便于日后的查阅和管理。

（四）学习与自我提升

出纳工作涉及到众多的财务法规和公司制度，为了更好地胜任工作，我利用业余时间加强学习。认真学习了《会计法》《现金管理暂行条例》《支付结算办法》等相关法律法规，深入了解财务制度和操作流程，不断提高自己的专业知识水平。同时，积极参加公司组织的财务培训和学习活动，向经验丰富的同事请教工作中遇到的问题，学习他们的工作方法和技巧。通过不断学习和实践，我对出纳工作的流程和要求有了更深入的理解，业务能力得到了显著提升。

二、工作成果与收获

（一）保障资金安全与准确

通过严谨细致的工作态度和规范的操作流程，在试用期内，我确保了公司资金收付的准确无误，未出现任何资金差错和安全事故。严格的票据管理也保证了公司票据的安全和有效使用，为公司资金的安全流转提供了有力保障。资金管理的准确性和安全性得到了领导和同事的认可，为公司的正常运营提供了坚实的资金支持。

（二）提高工作效率

在不断熟悉工作流程和掌握操作技巧的过程中，我的工作效率得到了明显提高。从最初处理一笔资金业务需要较长时间，到现在能够快速、准确地完成各类资金收付和票据处理工作。例如，在现金收付业务中，通过优化操作流程和提高清点速度，每笔业务的处理时间平均缩短了[X]分钟。工作效率的提升不仅减轻了自身的工作压力，也为公司财务工作的顺利开展争取了更多的时间。

（三）提升专业能力与综合素质

通过试用期的工作实践和学习，我在专业知识和业务技能方面有了很大的进步。不仅熟练掌握了出纳岗位的各项操作流程，还对财务工作的整体流程有了更全面的了解。同时，在沟通协调能力、问题解决能力和应