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公司分包项目财务结算流程优化

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1.1阐明流程优化的目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1.2分析流程优化对公司发展的意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2.1明确适用项目类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2.2界定适用部门及人员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.3优化原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.3.1确立效率优先原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.3.2强调规范操作原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.3.3遵循风险控制原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

二、现有流程分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1现有流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.1.1描述当前分包项目财务结算流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.1.2绘制现有流程图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.2现有流程存在问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.2.1识别流程中的瓶颈环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.2.2分析流程中的风险点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.2.3指出流程效率低下的原因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.3现有流程成本分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

三、优化方案设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.1优化目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.1.1确定流程优化的具体目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.1.2设定可量化的绩效指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.2优化方案制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.2.1设计新的流程步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.2.2引入信息化管理手段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.2.3建立风险控制机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

3.3优化方案实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

3.3.1制定方案实施计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.3.2明确责任部门及人员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

3.3.3安排方案培训与推广．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

四、流程实施与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

4.1流程实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

4.1.1执行新的流程步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

4.1.2应用信息化管理工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

4.1.3落实风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

4.2流程监控．．．．．．．．．．．．．．．