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铝业有限责任公司物资采购管理制度

物资采购管理制度

一、总则

1.为加强铝业有限责任公司（以下简称“公司”）物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证物资质量，保障公司生产经营活动的顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

2.本制度适用于公司内部各部门、各生产车间的物资采购活动。本制度所指物资包括生产用原材料、辅助材料、设备、备品备件、办公用品、劳保用品等各类物品。

3.物资采购应遵循以下原则：

-遵守国家法律法规和公司规章制度，严格按照规定的程序和权限进行采购。

-以满足公司生产经营需求为目标，确保所采购物资的质量、数量、规格、型号等符合要求。

-坚持“性价比优先”的原则，通过合理的采购方式和有效的成本控制措施，降低采购成本。

-注重采购效率，及时响应生产部门的需求，确保物资供应的及时性和连续性。

-遵循公开、公平、公正的原则，维护公司利益，杜绝采购过程中的不正当行为。

二、采购管理机构及职责

1.采购部

-负责制定和完善公司物资采购管理制度、流程和标准，并组织实施。

-根据公司生产经营计划和各部门的物资需求，编制年度、季度和月度采购计划，并负责计划的执行和调整。

-负责供应商的开发、评估、选择和管理，建立和维护供应商档案，与合格供应商签订采购合同。

-组织物资采购招标、询价、比价、议价等采购活动，确保采购过程的公平、公正、公开。

-负责采购合同的签订、执行和跟踪，协调解决合同执行过程中出现的问题，确保物资按时、按质、按量供应。

-负责采购物资的验收、入库、付款等相关工作，与仓库管理部门、财务部门等做好沟通和协作。

-定期对采购工作进行总结和分析，提出改进措施和建议，不断提高采购管理水平。

2.需求部门

-根据公司生产经营计划和实际工作需要，准确、及时地提出物资需求计划，并明确物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、使用时间等信息。

-参与对采购物资的技术交流和质量评估，提供相关的技术支持和专业意见。

-负责对所采购物资的使用情况进行跟踪和反馈，及时向采购部门反映物资质量、性能等方面的问题。

3.仓库管理部门

-负责采购物资的验收工作，按照相关标准和要求对物资的数量、质量、规格、型号等进行检验和核对。

-对验收合格的物资办理入库手续，做好物资的保管和存放工作，确保物资的安全和完整。

-定期对库存物资进行盘点，及时掌握物资的库存数量和状态，为采购部门提供准确的库存信息。

-根据需求部门的领料申请，及时、准确地发放物资，并做好物资发放的记录和统计工作。

4.财务部门

-参与采购预算的编制和审核，对采购资金进行合理安排和控制。

-负责对采购合同的财务条款进行审核，监督采购资金的使用情况，确保资金支付的合规性和安全性。

-根据采购合同和验收单据等相关凭证，及时办理采购物资的付款手续。

-定期对采购成本进行核算和分析，为公司成本控制和决策提供财务支持。

5.审计部门

-对公司物资采购活动进行审计监督，检查采购流程的合规性、采购合同的合法性、采购价格的合理性等。

-对采购过程中发现的问题进行调查和处理，提出审计意见和建议，促进采购管理工作的规范和完善。

三、采购计划管理

1.采购计划的编制

-需求部门应在每月[具体日期]前，根据本部门的生产经营计划和实际工作需要，编制下月的物资需求计划，并提交给采购部门。

-采购部门根据各需求部门提交的物资需求计划，结合公司库存情况、市场供应状况等因素，编制月度采购计划。年度采购计划应在每年[具体日期]前编制完成，季度采购计划应在每季度末[具体日期]前编制完成。

-采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、预算金额、采购时间等详细信息，并按照物资的重要程度和紧急程度进行分类排序。

2.采购计划的审核与批准

-月度采购计划由采购部门负责人审核，报分管领导批准后执行。年度采购计划和季度采购计划需经公司总经理办公会审议通过后执行。

-对于紧急采购计划，需求部门应填写《紧急采购申请表》，说明采购的原因、物资名称、规格、型号、数量、预计金额等信息，经部门负责人审核，分管领导批准后，采购部门应立即组织采购。

3.采购计划的调整

-采购计划在执行过程中，如因生产计划变更、市场供应情况变化等原因需要调整的，需求部门应及时向采购部门提出书面申请，说明调整的原因和内容。

-采购部门根据需求部门的申请，对采购计划进行调整，并按照原审批程序重新进行审核和批准。