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基于CVaR的股票投资分析系统：设计、实现与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在现代金融市场中，股票投资一直占据着重要地位，吸引着众多投资者的目光。股票市场以其高收益的潜力，成为投资者实现财富增值的重要途径。然而，股票市场与生俱来的高风险性，也让投资者面临着巨大的挑战。股票价格的波动受到众多复杂因素的综合影响，宏观经济形势的起伏、行业竞争格局的变化、公司经营业绩的好坏、政策法规的调整以及投资者情绪的波动等，都可能导致股票价格在短时间内大幅波动，这种不确定性使得投资者时刻面临着资产损失的风险。

随着金融市场的不断发展和全球化进程的加速，股票市场的规模日益壮大，交易