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公司出纳试用期转正工作总结

尊敬的领导：

您好！

自[入职日期]加入公司以来，我在出纳岗位上已度过了为期[X]个月的试用期。这段时间，在公司领导的悉心指导和同事们的热情帮助下，我快速适应了公司的工作环境和文化氛围，逐步熟悉并掌握了出纳岗位的各项工作职责和业务流程。在此，我将从试用期工作回顾、工作成果、存在的不足、未来工作计划等方面进行详细总结，现申请转为公司正式员工，恳请领导审批。

一、试用期工作回顾

（一）熟悉公司财务制度与业务流程

入职初期，我首先深入学习了公司的财务管理制度、出纳岗位工作流程及相关操作规范。通过认真研读公司的《财务管理制度手册》，详细了解了资金收付审批流程、票据管理制度、现金及银行存款管理规定等重要内容。同时，积极向财务部同事请教，对实际工作中可能遇到的问题进行提前了解和学习，为顺利开展工作奠定了坚实的基础。

例如，在学习票据管理制度时，我了解到公司对发票、收据等票据的开具、领用、核销都有着严格的规定。每一张票据的使用都需要按照既定流程进行登记，确保票据使用的规范性和可追溯性。通过对这些制度和流程的学习，我在后续工作中能够严格遵守相关规定，避免出现操作失误。

（二）现金管理工作

现金管理是出纳工作的重要组成部分。在试用期内，我严格按照公司的现金管理制度，认真做好现金的收付、盘点和保管工作。

在现金收付业务中，我始终保持严谨的工作态度，仔细核对每一笔款项的金额、用途和审批手续。对于每一笔现金收入，我及时开具收据，并将款项存入银行，确保现金收入的及时入账和安全保管；对于现金支出，我严格按照审批流程，审核报销单据的真实性、合法性和完整性，确认无误后才予以支付。同时，在付款过程中，我会与收款方进行再次核对，确保款项准确无误地支付到指定账户。

每日下班前，我都会对库存现金进行全面盘点，做到账实相符。在盘点过程中，我会仔细核对每一张现金的面额和数量，确保现金的安全完整。如果发现账实不符的情况，我会立即进行查找和核对，直到找出差异原因并进行妥善处理。此外，我还定期对现金日记账进行核对和整理，确保账目清晰、准确，便于后续的查询和统计。

（三）银行业务处理

在银行业务方面，我主要负责银行账户的日常管理、资金划转、对账等工作。

我按照公司的资金使用计划，及时办理银行存款的存入和支取业务。在办理转账业务时，我会认真核对收款方的账户信息，包括账户名称、账号、开户行等，确保资金能够准确无误地划转。同时，我还积极与银行工作人员保持良好的沟通，及时了解银行的最新政策和业务办理要求，以便更好地完成各项银行业务。

每月月初，我会及时与银行进行对账，仔细核对银行对账单与公司银行存款日记账的每一笔收支记录。对于出现的未达账项，我会认真查找原因，并编制银行存款余额调节表，确保公司银行存款账目的准确性。此外，我还负责办理银行账户的开立、变更和注销等手续，按照银行的要求准备相关资料，确保各项手续的顺利办理。

（四）票据管理工作

票据管理是出纳工作的重要环节，关系到公司财务信息的真实性和完整性。在试用期内，我认真做好票据的领用、开具、核销和保管工作。

在票据领用方面，我严格按照公司的规定，对领用的发票、收据等票据进行登记，记录领用时间、数量、号码等信息，并由领用人签字确认。在票据开具过程中，我仔细核对各项信息，确保票据内容真实、准确、完整。对于开具的发票，我会认真核对客户名称、商品名称、金额等信息，避免出现错误。同时，我还按照税务部门的要求，及时进行发票的抄税、报税等工作，确保公司税务工作的顺利进行。

在票据核销方面，我定期对已使用的票据进行整理和核销，核对票据的使用情况和收入金额，确保票据的使用与收入一致。对于作废的票据，我会按照规定进行妥善保管，以备后续查询。此外，我还对票据的保管工作高度重视，将票据存放在专门的保险柜中，确保票据的安全完整。

（五）协助其他财务工作

在完成本职工作的同时，我还积极协助财务部其他同事完成相关工作。例如，在月末结账时，我会协助会计人员进行账务核对和数据整理工作，确保财务数据的准确性和完整性；在编制财务报表时，我会提供相关的出纳数据，为财务报表的编制提供支持。此外，我还参与了公司的财务审计工作，按照审计要求提供相关资料，积极配合审计人员的工作，确保审计工作的顺利进行。

二、工作成果

（一）资金管理安全有序

在试用期内，我严格遵守公司的资金管理制度，认真做好现金和银行存款的管理工作，实现了资金收付的零差错。截至目前，我共处理现金收付业务[X]笔，金额累计[X]元；办理银行转账业务[X]笔，金额累计[X]元，所有资金业务均准确无误，确保了公司资金的安全和正常运转。

通过严格的现金盘点和银行对账工作，我及时发现并处理了[X]次未达账项，确保了公司现金和银行存款账目的准确性。同时，我还对资金使用情况进行了定期分析和总结，为公司