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月出纳转正工作总结

自加入公司担任出纳岗位以来，我始终秉持严谨细致的工作态度，严格遵守财务制度和公司规定，认真履行岗位职责。在试用期的工作中，我不仅熟练掌握了出纳工作的各项业务流程，也在实践中不断提升专业能力。现从工作回顾、经验总结、存在问题及未来计划等方面，对试用期工作进行全面总结，为转正后更好地开展工作奠定基础。

一、试用期工作回顾

（一）资金收付与结算管理

在资金收付业务方面，我严格遵循公司财务管理制度，认真核对每一笔收支凭证。对于现金收付，坚持“当面点清、日清月结”的原则，仔细清点现金数额，确保账实相符。在银行转账业务中，准确填写转账单据，反复核对收款方账户信息、金额等关键内容，杜绝因信息错误导致资金划转失误。

试用期内，累计完成现金收付业务[X]笔，涉及金额[X]元，未出现任何长款、短款现象；办理银行转账业务[X]笔，金额达[X]元，所有款项均准确无误划转至指定账户。同时，及时与银行进行对账，每月按时编制银行存款余额调节表，对未达账项进行详细梳理和分析，确保银行账与公司账一致。例如，在[具体时间]的一次银行对账中，发现一笔[X]元的银行扣款与公司账目不符，通过与银行沟通及仔细核对原始凭证，最终查明是银行系统延迟记账导致，及时修正了账目差异。

（二）票据管理工作

票据管理是出纳工作的重要组成部分，我深知其重要性。在日常工作中，对收到的各类票据，如支票、汇票、发票等，进行严格审核，检查票据的真实性、完整性和有效性。对于支票，重点检查出票日期、大小写金额、收款人名称是否正确，印鉴是否清晰合规；对于发票，核实发票代码、号码、开票日期、货物名称、金额等信息，确保发票符合税务规定。

建立了完善的票据台账，详细记录票据的领用、使用、作废等情况，做到有据可查。试用期内，共保管各类票据[X]份，开具支票[X]张，收到发票[X]张，所有票据均妥善保管，未发生票据丢失、损坏等情况。同时，按照规定及时对作废票据进行处理，确保票据管理的规范性。

（三）工资发放与社保公积金缴纳

在工资发放工作中，积极与人力资源部门配合，认真核对员工考勤、绩效等数据，确保工资计算准确无误。严格按照公司规定的时间节点，完成工资表的编制和审核工作。采用银行代发工资的方式，及时将工资发放到员工账户，并向员工提供工资条，方便员工核对。试用期内，顺利完成[X]次工资发放工作，涉及员工[X]人，金额共计[X]元，未出现任何工资发放错误或延误情况。

在社保公积金缴纳方面，每月按时统计员工社保公积金变动情况，准确计算应缴金额，并及时与社保、公积金管理部门进行沟通和申报。确保社保公积金按时足额缴纳，维护员工的合法权益。同时，为员工提供社保公积金查询和咨询服务，解答员工的疑问。

（四）财务档案整理与保管

按照公司财务档案管理要求，对出纳相关的原始凭证、记账凭证、报表等资料进行及时整理和归档。将各类凭证按照业务发生时间顺序进行编号和装订，做到凭证整齐、美观，便于查阅和保管。建立了财务档案目录，详细记录档案内容和存放位置，提高档案管理的效率。

试用期内，共整理装订现金日记账、银行存款日记账[X]本，各类原始凭证、记账凭证[X]册，确保财务档案完整、规范。定期对财务档案进行检查，防止档案损坏、丢失，为公司财务审计和查询工作提供了有力支持。

二、工作经验总结

（一）专业能力提升

通过试用期的工作实践，我对出纳岗位的专业知识和技能有了更深入的理解和掌握。熟悉了现金管理、银行结算、票据处理等业务流程，能够熟练运用财务软件进行账务处理。同时，对国家财务法规和税收政策有了更清晰的认识，能够准确把握财务工作的合规要求，确保公司财务工作合法、规范开展。

在学习过程中，我积极参加公司组织的财务培训和学习活动，不断更新知识结构，提升专业素养。例如，参加了关于最新税收政策解读的培训后，及时将所学知识应用到实际工作中，优化了公司的税务处理流程，为公司节省了部分税费支出。

（二）沟通协作能力增强

出纳工作需要与公司内部多个部门进行沟通协作，如与采购部门沟通付款事宜，与销售部门核对收款情况，与人力资源部门配合工资发放等。在工作中，我注重加强与各部门的沟通交流，及时了解业务需求，积极协调解决工作中出现的问题。

通过良好的沟通协作，不仅提高了工作效率，也增强了团队凝聚力。例如，在一次与采购部门的合作中，由于供应商急需付款，而采购合同相关手续尚未完全办理完毕。我主动与采购部门沟通，协助其整理相关资料，加快审批流程，最终在规定时间内完成付款，保障了公司与供应商的合作关系。

（三）风险防控意识提高

出纳工作涉及公司资金安全，风险防控至关重要。在工作中，我始终保持高度的警惕性，严格遵守财务制度和操作流程，杜绝违规操作。对每一笔资金收支都进行严格审核，确保资金使用合法合规。

同时，注重对财务风险的分析和预判，及时发现潜在风险并