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金融公司差旅报销管理制度

一、总则

本制度旨在规范金融公司员工差旅报销行为，合理控制差旅费用支出，确保公司资源的有效利用。同时，遵循公司的企业文化和设计理念，体现人文关怀，在保障员工差旅合理需求的基础上，实现公司运营成本的科学管理。本制度以扁平化管理为原则，简化流程，提高效率，以更好地适应金融行业快速发展的节奏，为公司创造更大的社会效益。

二、适用范围

本制度适用于金融公司全体员工。员工因公司业务需要，离开工作所在地进行出差活动所产生的费用报销，均按照本制度执行。客户因与公司合作项目产生的差旅费用报销，经公司相关部门审核批准后，可参照本制度部分条款执行。

三、组织架构与职责分工

（一）行政部门

负责差旅制度的制定、修订与解释工作；对员工差旅申请进行初步审核，包括行程合理性、时间安排等；负责与差旅相关的后勤保障工作，如预订酒店、交通工具等。

（二）财务部门

负责差旅费用报销的最终审核，确保报销凭证的真实性、合法性、完整性；制定差旅费用预算，并对差旅费用的支出进行监控和分析；按照公司财务制度进行差旅费用的支付。

（三）员工所在部门

部门负责人负责对本部门员工的差旅申请进行审批，确保差旅活动与部门业务目标相符；协助行政和财务部门对本部门员工差旅费用报销进行管理和监督。

四、管理内容与流程

（一）差旅申请

员工因业务需要出差，应至少提前[X]个工作日填写《差旅申请表》，详细注明出差目的地、出差时间、出差事由、预计费用等信息。将申请表提交至部门负责人审批，部门负责人应根据业务情况进行审核，如出差必要性、行程安排合理性等。审批通过后，交至行政部门备案。对于紧急出差情况，员工可先口头向部门负责人汇报，出差返回后及时补办差旅申请手续。

（二）差旅安排

行政部门根据已审批的《差旅申请表》，按照公司规定的标准为员工预订交通工具和住宿。在预订过程中，应充分考虑员工的实际需求和公司成本控制要求。对于长途差旅，优先选择经济实惠且安全便捷的交通工具；住宿安排应符合公司规定的标准，尽量选择在出差目的地交通便利、安全可靠的酒店。员工也可根据实际情况自行安排交通工具和住宿，但需确保符合公司的报销标准。

（三）差旅费用报销

1.报销范围

-交通费用：包括飞机票、火车票、汽车票、轮船票、市内交通费（出租车、公交车、地铁等）。

-住宿费用：符合公司标准的酒店住宿费。

-餐饮费用：出差期间的餐费补贴，按照公司规定的标准执行。

-其他费用：因业务需要产生的合理费用，如会议费、资料费、邮寄费等，但需提供相关证明材料。

2.报销标准

-交通费用：根据员工职级设定不同的交通工具乘坐标准。例如，高层管理人员可乘坐飞机头等舱、高铁商务座；中层管理人员可乘坐飞机经济舱、高铁一等座；普通员工原则上乘坐火车硬卧、高铁二等座、飞机经济舱。特殊情况需乘坐更高标准交通工具的，应提前向部门负责人和行政部门申请并获得批准。市内交通费按照实际发生额报销，但需提供有效票据。

-住宿费用：根据不同地区的经济水平设定住宿标准上限。例如，一线城市每人每晚住宿标准为[X]元，二线城市为[X]元，三线及以下城市为[X]元。多人一同出差且性别相同的，应尽量安排合住，以节约费用。

-餐饮费用：根据出差地区和出差天数给予相应的餐费补贴。例如，国内出差每人每天餐费补贴标准为[X]元，国外出差根据当地实际情况另行制定标准。餐费补贴已包含在补贴范围内，不再单独报销餐饮费用，但因业务需要招待客户的除外，招待客户需提前填写《招待申请单》，经部门负责人批准后，按照公司招待费标准报销。

-其他费用：其他因业务需要产生的费用，应在合理范围内报销，需提供真实有效的发票或其他相关证明材料。

3.报销流程

-员工出差返回后，应在[X]个工作日内整理差旅费用报销凭证，填写《差旅费用报销单》，详细列出各项费用的发生时间、地点、金额等信息，并将相关凭证粘贴整齐附在报销单后。

-将填写完整的《差旅费用报销单》提交至部门负责人进行初审，部门负责人应审核报销内容是否与出差任务相符，费用是否合理等。初审通过后，交至行政部门。

-行政部门对报销单进行复核，检查凭证的完整性、格式是否符合要求等。复核无误后，提交至财务部门。

-财务部门对报销单进行最终审核，重点审核凭证的真实性、合法性以及费用是否符合公司报销标准。审核通过后，按照公司财务流程进行报销款项的支付。

（四）特殊情况处理

1.因航班延误、取消等不可抗力因素导致交通费用增加的，员工应提供相关证明材料，经部门负责人和行政部门核实后，可按照实际发生额报销。

2.因业务需要延长出差时间的，员工应提前向部门负责人申请并获得批准，延长期间的费用按照本制度规定的标准报销。

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