外贸企业资金流动日报统计报送制度.doc

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外贸企业资金流动日报统计报送制度

一、总则

1.目的

本制度旨在规范外贸企业资金流动日报的统计与报送工作，确保企业管理层及时、准确地掌握资金动态，为企业决策提供有力的数据支持，合理安排资金，防范资金风险，保障企业资金的安全与有效运作。

2.适用范围

本制度适用于外贸企业全体涉及资金管理、统计和报送工作的员工，包括但不限于财务部门、业务部门、资金运营部门等相关人员，同时为向客户提供资金相关信息的透明度奠定基础。

3.企业文化体现

秉持企业“诚信、创新、共赢”的价值观，资金流动日报统计报送工作需以诚信为本，确保数据真实可靠；鼓励员工创新统计方法和报送形式，提高工作效率和数据质量；通过准