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第

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出纳岗位说明书

岗位名称

出纳

直属上司

财务经理

职位代码

定员人数

1人

隶属部门

财务中心

直属下属

生效日期

岗位概述：负责公司现金管理，银行往来账务处理，员工工资管理，货款结算等。

工

作

关

系

财务经理

财务经理

外部协调配合1.各大银行2.各区域行政机关

外部协调配合

1.各大银行

2.各区域行政机关

内部协调配合

财务经理

各部门之间工衔接

出纳

出纳

岗位职责

工作计划

工作内容

1

2

工作职责

1

公司内部报销、银行、现金的收付和保管

2

员工工资发放

3

自营店商场、托管加盟货款结算

4

核对银行、现金收、付，汇总并打印收支表，统一开立发票

5

负责现金及银行存款的日常收支

6

登记现金及银行存款日记帐

7

保管好现金及银行存款的往来票据

8

员工薪资的发放

9

按规定的财务制度流程办事

10

上级临时交待的任务

11

公司进出账转周期表

12

13

14

15

16

17

18

19

工

作

权

限

□人事任命权

□人事建议权

□预算内额度使用权

□本区域内调整售价的权力

□业务考核权

?预算额度建议权

重

要

信

息

递

内容

对象

时机

要求

年度/月度工作计划

财务经理

年/月/周

书面

年度/月度工作总结

财务经理

年/月/周

书面

考勤汇总

财务经理

月

书