石油集团出纳职务说明书.docVIP

某石油集团出纳职务阐明书

岗位名称

出纳

岗位编号

所在部门

财务部

岗位定员

直接上级

财务部部长

职系

财会职系

直接下级

无

所辖人员

无

岗位分析日期

***年7月

本职：

办理支票手续与银行结算业务；负责现金收付结算业务；

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：核算原始票据并分类记账。

工作时间比例：20%

工作

任务

建立健全出纳多种账目，及时登记银行存款日志账，做到日清月结；

定期盘点并查对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调整表”；

职

责

二

职责表述：办理支票手续。

工作时间比例：15%

工作任务

认真执行银行管理制度，开具银行支票；

严格执行支票管理制度；

职

责

三

职责表述：审核多种银行报销凭证。

工作时间比例：10%

工作

任务

校对报销凭证金额；

审核报销原始票据、内容、金额；

核定报销凭证科目；

职

责

四

负责每月编制资金月报，及时反应每月资金动态

工作时间比例：5%

职

责

五

职责表述：核算原始票据并分类记账，办理报销手续。

工作时间比例：30

工作

任务

每周定期负责平常现金报销工作；

负责审核收付款凭证；

负责每日盘点现金；

制作报销凭证，及时登记现金日志账，做到日清月结；

定期查对现金日志账与总账，保证账账、账款相符。

职

责

六

职责表述：负责员工薪酬发放工作。

工作时间比例：10%

工作

任务

负责复核员工工资表和奖金