证券公司财务预测与估值模型.xlsVIP

Comps

CFS

BS

IS

BASE

Int

DirectInv

MarginTrading

PropTrading

AM

IBanking

Brokerage

Contents

Cover

case

si53

=

End

=

模型说明

格式区分

货币

人民币

输入数字假设，可以变动

数量单位

历史或给定数字，不能变动

分析员

公式，不能变动

联系方式

模型的批注

最后修改日期

经纪业务Brokerage

股票

流通比率

百万元

增发融资额（亿元）

配股融资额（亿元）

两市总市值（亿元）

两市流通市值（亿元）

两市股票日均成交金额（亿元）

两市股票平均日换手率（总市值）

两市股票平均日换手率（流通市值）

上证指数

交易日（天）

两市股票成交金额（亿元）

场外代理销售金融产品净收入

股票交易市场份额

代理买卖证券业务净收入

IPO

增发

配股

证券经纪业务净收入

证券经纪业务净收入

自营业务PropTrading

End

投行业务InvestmentBanking

整个市场情况（亿元）

证券公司承销市场份额

增发主承销

配股主承销

债券主承销

股票副主承销和分销

债券副主承销和分销

证券公司承销费率

股票副主承销和分销费率

债券副主承销和分销费率

证券承销业务支出/证券承销业务收入

其他投行业务

全市场并购重组金额

证券公司并购重组市场份额

并购重组业务费率

其他财务顾问业务净收入/承销业务净收入

股票融资额（亿元）

增发融资额

配股融资额

合计

承销市场份额

股票主承销

债券主承销

承销金额（亿元）

股票主承销

合计

证券主承销金额合计

股票副主承销和分销金额

债券副主承销和分销金额

承销费率

债券主承销

股票副主承销和分销费率

债券副主承销和分销费率

承销业务收入（百万元）

增发主承销

配股主承销

合计

债券主承销

证券主承销业务收入

股票副主承销和分销收入

债券副主承销和分销收入

证券承销业务收入

证券承销业务净收入（百万元）

证券承销业务支出

证券承销业务净收入

保荐业务服务收入（百万元）

财务顾问业务净收入（百万元）

全市场并购重组金额

证券公司并购重组金额

并购重组业务费率

并购重组财务顾问业务净收入

其他财务顾问业务净收入

投行业务净收入

End

资产管理业务AssetManagement

整个市场情况

定向资产管理业务规模增长率

定向资产管理业务管理费率

集合资产管理业务总规模增长率

证券公司市场份额

集合资产管理业务管理费率

基金管理业务规模增长率

基金管理业务管理费率

定向资产管理业务规模

定向资产管理业务净收入

集合资产管理业务市场总规模

证券公司集合资产管理业务市场份额

集合资产管理业务规模

集合资产管理业务净收入

基金管理业务规模

基金管理业务净收入

资产管理业务规模合计

资产管理业务净收入

End

除百分比和特殊说明外，单位为百万元

除百分比和特殊说明外，单位为百万元

证券公司模型SecuritiesCompanyModel

利润表Incomestatement

本表假设

利润表

营业收入

手续费及佣金净收入

其中：代理买卖证券业务净收入

证券承销业务收入

资产管理业务收入

投资收益

汇兑收益

其他业务收入

营业支出

营业税金及附加

业务及管理费

资产减值损失

其他业务成本

营业利润

利润总额

所得税费用

净利润

其中：少数股东损益

每股收益

End

资产负债表BalanceSheet

资产负债表

资产

货币资金

其中：客户资金存款

结算备付金

其中：客户备付金

交易性金融资产

衍生金融资产

买入返售金融资产

应收利息

存出保证金

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

无形资产

递延所得税资产

资产总计

负债

短期借款

衍生金融负债

卖出回购金融资产款

代理承销证券款

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

预计负债

递延所得税负债

其他负债

负债合计

所有者权益

股本

资本公积

盈余公积

一般风险准备

交易风险准备

未分配利润

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

平衡测试

基金成交金额（亿元）

债券成交金额（亿元）

权证成交金额（亿元）

债券成交金额增长率

权证成交金额增长率

代理买卖股票业务收入

代理买卖基金业务收入

基金交易市场份额

基金交易额（亿元）

代理买卖债券业务收入

债券交易市场份额

债券交易额（亿元）

代理买卖权证业务收入

权证交易市场份额

权证交易额（亿元）

代理买卖证券业务净收入

基金、权证、债券

场外代理销售金融产品净收入/代理买卖证券业务净收入