公款存放管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为了加强公款存放管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有公款存放业务，包括但不限于银行存款、证券公司保证金、信托公司信托产品等。

第三条公款存放管理应当遵循以下原则：

1.安全性原则：确保公款存放的安全，防止资金损失。

2.合法性原则：严格遵守国家法律法规，合法合规地进行公款存放。

3.效率性原则：提高资金使用效率，确保资金在安全的前提下合理流动。

4.透明性原则：公款存放情况应当公开透明，接受监督。

第二章组织机构与职责

第四条成立公款存放管理领导小组，负责公款存放的总体管理和决策。

1.组长：由单位主要负责人担任。

2.副组长：由财务部门负责人担任。

3.成员：由办公室、审计部门、法律事务部门等相关负责人组成。

第五条公款存放管理领导小组的主要职责：

1.制定和修改公款存放管理制度。

2.审批公款存放计划。

3.监督公款存放的执行情况。

4.定期召开会议，研究解决公款存放中的重大问题。

第六条财务部门负责公款存放的具体实施和日常管理，其主要职责包括：

1.制定公款存放计划。

2.选择合适的存放机构和产品。

3.负责公款存放的日常操作。

4.定期向领导小组报告公款存放情况。

第三章