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员工日常报销培训课件

目录

01.

报销流程概述

02.

报销单填写指南

03.

电子报销系统操作

04.

报销政策与标准

05.

报销凭证管理

06.

常见问题解答

报销流程概述

01

报销流程简介

员工需准备发票、收据等原始凭证，并填写报销单，确保信息准确无误。

报销单据准备

报销单据提交后，需经过部门经理审核签字，确认费用的合理性和必要性。

部门经理审批

财务部门对报销单据进行详细审核，核对金额、凭证与公司规定是否相符。

财务部门审核

审核无误后，财务部门将报销款项通过银行转账或其他方式发放给员工。

报销款项发放

报销单据要求

报销单据必须真实有效，不得伪造或篡改，确保每笔费用都有对应的合法票据。

合规性要求

员工应在费用发生后一定时间内提交报销申请，避免因时间过长导致的报销延误或拒绝。

时效性要求

报销单据应包含所有必要信息，如日期、金额、用途、经手人签字等，缺一不可。

完整性要求

报销时间规定

员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，通常为费用发生后的30天内。

报销截止日期

对于逾期未报销的费用，公司会根据具体情况采取不同的处理措施，如罚款或不予报销。

逾期处理机制

公司财务部门会在每个工作周期结束后的固定工作日内完成报销审核，确保流程高效。

报销周期审核

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报销单填写指南

02

填写前的准备工作

整理并收集所有消费相关的原始票据，如发票、收据等，确保报销时有据可依。

收集相关票据

熟悉公司内部的报销流程，包括审批层级和所需提交的材料清单，避免不必要的延误。

确认报销流程

提前了解公司规定的各项费用报销标准，确保报销金额在允许范围内。

核对费用标准

填写报销单的步骤

整理并收集所有与出差或业务相关的有效票据，如交通费、住宿费等。

收集有效票据

详细填写每一笔支出的日期、金额、用途等信息，确保清晰可查。

填写报销明细

对照公司财务规定，核对各项费用是否符合报销标准，避免超支。

核对报销标准

将填写完整的报销单连同票据一起提交给直接上级或财务部门进行审批。

提交审批流程

常见填写错误及避免

避免将报销日期填写错误，应核对日程安排，确保日期与实际消费时间一致。

错误填写日期

确保所有发票信息完整无误，包括发票号码、金额和日期，避免因信息不全导致报销失败。

遗漏发票信息

使用透明胶带或专用粘贴条粘贴发票附件，避免使用胶水或订书钉，以免损坏单据。

不规范的附件粘贴

在填写前了解公司规定的报销标准，避免因超出标准而被拒绝报销，确保费用合理。

超出报销标准

摘要应简洁明了，准确描述费用性质，避免使用模糊不清的词汇，确保审核人员能快速理解。

填写不清晰的摘要

电子报销系统操作

03

系统登录与界面介绍

员工通过输入账号密码进入电子报销系统，确保信息安全。

登录流程

介绍系统首页的各个功能模块，如报销申请、审批状态、历史记录等。

主界面布局

展示如何快速发起报销流程、查看审批进度和管理个人报销信息。

快捷操作指南

报销单的电子提交

员工通过电子报销系统填写相关信息，上传费用凭证，如发票和收据，以创建报销单。

创建电子报销单

员工提交报销单后，系统自动将单据发送至直接上级或指定审批人进行审核。

提交审批流程

员工可以在系统中实时查看报销单的审批进度和状态，确保流程的透明度。

跟踪报销状态

电子报销流程跟踪

提交报销申请

员工通过电子报销系统提交报销申请，系统自动记录提交时间及申请详情。

审批流程监控

报销状态查询

员工可随时查询电子报销状态，了解款项发放情况和可能存在的问题。

管理层可实时监控报销审批进度，确保流程的透明性和效率。

报销款项发放

财务部门根据审批结果，通过电子支付方式及时发放报销款项给员工。

报销政策与标准

04

公司报销政策概览

员工需按照公司规定的流程提交报销申请，包括填写申请表、附上发票和相关证明材料。

报销流程

公司根据不同的费用类型设定了报销限额，如交通费、餐饮费等，以控制成本。

报销限额

报销申请需经过直接上级和财务部门的审核批准，确保报销的合理性和合规性。

审批权限

公司采用电子报销系统，简化报销流程，提高报销效率和透明度。

电子报销系统

各类费用报销标准

员工出差乘坐公共交通工具的费用，按照实际票据金额报销，需提供车票、机票等有效凭证。

交通费报销标准

员工出差期间的餐饮费用，通常按照公司规定的每日限额报销，需提供餐饮发票或收据。

餐饮费报销标准

出差期间的住宿费用根据公司规定和出差地的市场行情，按照一定标准报销，需提供住宿发票。

住宿费报销标准

员工因公产生的电话费、网络费等通讯费用，根据实际使用情况和公司政策报销，需提供相关账单。

通讯费报销标准

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特殊情况处理办法

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对于超出常规报销标准的费用，员工需提交额外的书面申请，并由直属领导和财务