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往来对账函

致：***有限公司

为确保本公司与贵公司的账务一致，共同维护双方利益，现询证本公司与贵公司的往来账项，请给予协助。

下列金额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录不符，请列明事项与金额。

谢谢！

本公司与贵公司的往来账项列示如下：

截止日期

贵公司欠款

（已开发票部分）

贵公司欠款

（尚未开发票部分）

贵公司欠款

（总）

备注

20**.**.**.

888888元

0元

888888元

***有限公司

20**年**月**日

数据正确无误：数据不符事项及说明：

签名盖章：签名盖章：

日期：日期：

财务往来对账函（标准模板）使用说明

（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）

一、目的与用途

财务往来对账函是用于企业间核对账务、确保双方账目一致的重要工具。通过此函，企业可以清晰地了解与对方公司的财务往来情况，及时发现并纠正可能存在的账目差异，从而维护双方的财务利益和商业关系。

二、函件结构

抬头与致函对象：对账函开头明确致函对象，即需要核对账务的公司名称，如“致：***有限公司”。

对账目的说明：简述对账的目的，即确保本公司与贵公司的账务一致，共同维护双方利益。

往来账项列示：

截止日期：明确对账的截止时间，如“20**..”。

贵公司欠款（已开发票部分）：列出对方公司已开发票但尚未支付的款项金额。

贵公司欠款（尚未开发票部分）：列出对方公司已发生交易但尚未开具发票的款项金额。

贵公司欠款（总）：已开发票部分与尚未开发票部分欠款的总和。

备注：用于填写特殊说明或附加信息，如无特别说明则可留空。

确认与反馈：

数据正确无误：若对方公司确认账目无误，需在此处签名盖章，并填写日期。

数据不符事项及说明：若对方公司发现账目存在差异，需在此处详细列明不符事项及具体金额，并签名盖章，填写日期。

三、使用步骤

填写基本信息：根据实际情况填写致函对象、截止日期等基本信息。

核对账目：依据公司账簿记录，准确填写对方公司的欠款情况，包括已开发票部分、尚未开发票部分及总欠款金额。

发送对账函：将对账函发送给对方公司，请求其协助核对账目。

接收反馈：等待对方公司反馈对账结果，确认账目是否一致。

处理差异：若对方公司提出账目不符，需及时与其沟通，查明原因，并进行相应的账务调整。

四、注意事项

准确性：填写对账函时，务必确保数据的准确性，避免因数据错误导致不必要的纠纷。

及时性：定期发送对账函，及时核对账目，确保双方账目的实时性和一致性。

保密性：对账函涉及双方公司的财务信息，需妥善保管，避免泄露给无关人员。

法律效力：对账函经双方确认后，具有一定的法律效力，可作为解决财务纠纷的依据。

五、总结

财务往来对账函是企业间核对账务、维护财务利益的重要工具。通过准确填写、及时发送和妥善处理反馈，可以有效确保双方账目的一致性，为企业的财务管理提供有力支持。在使用过程中，需严格遵守相关注意事项，确保对账工作的顺利进行。