《会计电算化实用教程》第7章 账务处理系统初始化.pptVIP

7.2建账2．操作步骤（1）双击“安易V5控制台”快捷图标，在主菜单下选择“总账”模块。（2）在系统弹出的选择核算单位的对话框中，选择所需进入的核算单位，并输入用户名和用户密码，按“确认”按钮后系统进入总账主菜单。（3）在总账主菜单下，选择“系统设置”模块下的“科目代码设置”功能，系统将弹出一个窗口，输入以下的各相关的数据。①代码：101。②名称：现金。③核算类型：选择“现金流量”复选框。④科目性质：选择“资产类”单选框。⑤账户格式：选择“三栏式”单选框。（4）按“保存”按钮即可将该会计科目存入数据库中，如图7-13所示。7.2建账7.2建账3．操作说明（1）新增加会计科目，只要在输入窗口中按“新增”按钮即可。（2）核算类别有：部门核算、项目核算、往来核算、现金流量、银行对账、红字控制等，即用户是否对其进行分类核算。如果需要分类核算，可在相应的复选框中单击即可。其中：①部门核算，即是否对此科目下设部门账进行分类核算。单击此栏显示“√”表示该科目为分部门核算科目。②项目核算，即是否对此科目下设项目账进行分类核算。单击此栏显示“√”表示该科目为分项目核算科目。③往来核算，即是否对此科目下设往来账进行分类核算。单击此栏显示“√”表示该科目为分往来核算科目。④现金流量，即是否对此科目进行现金流量的核算。单击此栏显示“√”表示该科目为核算现算现金流量科目。此栏显示“□”为不分核算核算的科目，记账后此科目不计入现金流量表。7.2建账（3）科目性质，此栏应在“资产类”、“负责类”、“权益类”、“成本类”、“损益类”等五类中选其中的某一类。系统根据科目代码的首位自动设定科目性质，即：“1”为资产类、“2”为负债类、“3”为权益类、“4”为成本类、“5”为损益类。（4）账户格式，此栏应在“三栏式”、“复币式”、“数量金额式”、“数量外币式”等四类中选其中的某一类。如果选定为复币式或数量外币式，则要求输入该科目的外币代码。如果输入了币种代码，则只能核算该外币；如果不输入，则表示该科目既可以核算任何一种外币，又可以核算本位币，具体核算哪种外币在凭证输入时指定。（5）修改科目，将所需要修改的科目代码调出来后，直接在窗口中修改，修改完后按“保存”按钮即可。（6）删除科目，将所需要删除的科目代码调出来后，直接在窗口中按“删除”按钮即可。7.2建账7.2.4初始余额装入1．功能和作用本功能模块用于输入所有明细科目的年初余额和启用月份前各月的发生额；本功能仅在系统开始使用时有效，投入正常运行后，建议用户关闭此功能。2．操作步骤（1）在总账主菜单下，选择“系统设置”模块下的“初始余额装入”功能，系统将弹出一个窗口，在列表方式下按照定义的科目代码逐行输入年初借贷余额以及启用月份前的各月发生额，如图7-14所示。7.2建账7.2建账（2）如果需要选择输入某一科目的初始余额，可用↑、↓键移动光标或用鼠标选择一个将要输入的科目代码。（3）全部初始余额输入完毕后，按“试算”按钮进行试算平衡处理，如果试算不平衡需要用户进行修改；如果试算平衡后，在退出“余额装入”功能后将用户余额装入权限禁止。7.2建账7.2.5外汇汇率输入1．功能和作用（1）本功能用于输入各种外币的记账汇率（1外币折合多少人民币）。（2）凡是在“建立科目代码”中涉及的外币都应在此处定义相应的记账汇率，否则记账汇率视为零。（3）记账汇率用于输入凭证时自动将外币折成人民币。在输入凭证时，可以调整记账汇率。（4）应尽可能在输入凭证前将有关外币的记账汇率设置完毕。（5）汇率可以精确到8位小数。（6）无外币的核算单位，可不用此功能。2．操作步骤（1）在总账主菜单下，选择“系统设置”模块下的“外汇汇率输入”功能，系统将弹出一个窗口，在列表方式下按照定义的外汇汇率代码逐行输入代码、名称、汇率等数据，如图7-15所示。7.2建账7.2建账7.2.6凭证类型设置1．功能和作用（1）本功能用于定义各种凭证类型及其代码。（2）凡是在凭证输入中所涉及到的凭证类型，都应在此处定义相应的凭证类型代码。（3）必须在输入凭证前将有关的凭证类型代码设置完毕。（4）安易王V5会计软件允许用户定义任何凭证类型，使软件有更广泛的通用件和灵活性。（5）凭证类型一旦定义并使用，一年之内不能变动。但可以在每年的年初进行调整。7.2建账2．操作步骤（1）在总账主菜单下，选择“系统设置”模块下的“凭证类型设置”功能，系统将弹出一个窗口，在列表方式下按照用户定义的凭证类型代码逐行输入代码、名称等数据，如图7-16所示。（2）增加