行政岗管理投资公司资产规定.doc

行政岗管理投资公司资产规定

一、总则

1.目的

本规定旨在加强投资公司资产的有效管理，确保资产的安全、完整与合理使用，提高资产使用效率，保障公司业务的正常运转，同时体现公司的企业文化与设计理念，为公司创造更大的社会效益。

2.指导原则

遵循合法性、效益性、安全性原则，以扁平化管理理念为指导，简化管理流程，提高决策与执行效率。注重人文关怀，充分考虑员工在资产管理中的实际需求与体验，同时兼顾公司的整体利益和长远发展。

二、适用范围

本规定适用于投资公司行政岗对公司各类资产的管理活动，涉及公司全体员工在资产使用、保管等方面的行为规范。

三、组织架构与职责分工

1.行政部门

行政部门作为资产管理的核心部门，负责制定和完善资产管理制度，统筹公司资产的采购、调配、清查等工作。行政部门负责人需定期向公司管理层汇报资产管理情况，确保资产管理工作符合公司战略与发展需求。

2.使用部门

各业务部门作为资产的实际使用单位，负责本部门资产的日常保管、维护与合理使用。部门负责人需指定专人作为资产管理员，配合行政部门开展资产管理工作，及时反馈资产使用中的问题。

3.财务部门

财务部门负责资产的账务核算，定期核对资产账目与实物，确保资产数据的准确性与一致性。同时，协助行政部门对资产采购、处置等活动进行财务审核与监督。

四、管理内容与流程

1.资产采购

-需求申报：各部门根据工作需要，填写资产采购申请表，详细说明采购资产的名称、规格、数量、用途等信息，提交行政部门。

-审核审批：行政部门对采购申请进行初步审核，结合公司资产存量与预算情况，提出审核意见。重大资产采购需经公司管理层集体决策审批。

-采购执行：行政部门根据审批结果，通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商进行采购。采购过程需严格遵循相关法律法规与公司采购制度，确保采购的合法性与公正性。

2.资产验收

-验收准备：资产到货前，行政部门通知使用部门和财务部门做好验收准备工作。使用部门负责对资产的规格、型号、数量等进行核对，财务部门负责审核采购发票、合同等相关凭证。

-验收实施：资产到货后，行政部门组织使用部门和财务部门共同进行验收。验收合格后，填写资产验收单，相关人员签字确认。如验收发现问题，行政部门及时与供应商沟通解决。

3.资产登记与入账

-行政登记：行政部门根据验收单，在资产管理系统中对资产进行登记，建立资产卡片，详细记录资产的基本信息、采购日期、使用部门、保管人等信息。

-财务入账：财务部门根据验收单、发票等凭证，按照财务制度进行账务处理，将资产登记入账。确保资产的财务数据与行政登记数据一致。

4.资产调配

-内部调配：因工作需要，各部门之间进行资产调配时，由调出部门填写资产调配申请表，经双方部门负责人签字确认后，报行政部门审批。行政部门审批通过后，在资产管理系统中进行调配操作，并通知相关部门办理资产交接手续。

-跨部门重大调配：涉及重要资产或大规模资产跨部门调配的，需经公司管理层审批。行政部门根据审批结果组织实施调配工作，确保资产调配的合理与有序。

5.资产日常维护与保管

-使用部门责任：使用部门负责资产的日常维护与保养，制定资产维护计划，定期对资产进行检查、清洁、维修等工作，确保资产的正常使用。资产保管人应妥善保管资产，防止资产丢失、损坏。

-行政监督：行政部门定期对资产的使用与保管情况进行检查，督促使用部门做好资产维护工作。对于发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

6.资产清查

-定期清查：行政部门每年组织一次全面的资产清查工作，制定清查方案，明确清查范围、方法和时间安排。清查过程中，使用部门需积极配合，对本部门资产进行逐一盘点，核对资产实物与资产卡片、财务账目是否一致。

-清查报告：清查结束后，行政部门编制资产清查报告，对清查结果进行汇总分析，说明资产的盘盈、盘亏、毁损等情况及原因。对于清查中发现的问题，提出处理建议，报公司管理层审批。

7.资产处置

-处置申请：资产达到报废年限、无法正常使用或因其他原因需要处置时，使用部门填写资产处置申请表，说明资产处置原因、资产名称、规格、数量等信息，提交行政部门。

-鉴定评估：行政部门组织相关专业人员对拟处置资产进行鉴定评估，确定资产的实际状况和处置价值。对于重大资产处置，需委托专业评估机构进行评估。

-审批处置：行政部门根据鉴定评估结果，提出资产处置建议，报公司管理层审批。经审批同意后，按照相关规定进行资产处置。处置方式包括报废、出售、捐赠等，处置过程需遵循公开、公平、公正原则，确保资产处置的合法性与合规性。

五、权利与义务