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会计出纳述职报告

尊敬的各位领导：

大家好！

我叫[姓名]，自[起始时间]起担任公司会计出纳一职，至今已有[时长]。在这段任职期间，我深知会计出纳工作关乎公司资金的安全与流转，责任重大，始终以严谨、细致、负责的态度对待每一项工作，努力确保公司财务工作的顺利进行。现将我这段时间的工作情况向各位领导述职如下：

一、主要工作内容

（一）资金管理工作

在资金管理方面，我严格遵循公司财务制度及相关法律法规，确保资金收付的准确性和安全性。日常工作中，对于现金收付业务，我坚持当面点清金额，仔细核对收付凭证与实际金额是否一致，严格按照“先审核后收付”的原则操作。每一笔现金收入都及时开具收款收据，并在当日存入银行，杜绝坐支现金的情况发生。对于现金支出，严格审核报销单据的真实性、合法性和完整性，确认审批手续齐全后再进行付款，确保每一笔支出都符合公司的财务规定。

在银行存款管理上，我定期与银行进行对账，每月至少核对一次银行存款日记账与银行对账单，及时编制银行存款余额调节表，对于未达账项，积极与银行和相关部门沟通，查明原因并进行处理，保证银行存款账实相符。同时，按照公司资金使用计划，及时办理银行存款的存取和转账业务，确保公司各项资金的正常周转，为公司的生产经营活动提供有力的资金支持。

（二）账务处理工作

账务处理是会计出纳工作的核心环节之一，我始终坚持及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。每日业务结束后，我都会对当天的现金收付和银行转账业务进行汇总整理，逐笔登记入账，做到日清月结。在登记账簿时，严格按照会计制度的要求，保证账目的清晰、规范，摘要简明扼要，金额准确无误。

为了确保账实相符、账账相符，我定期对现金进行盘点，每月至少进行一次全面盘点，并编制现金盘点报告表。对于盘点中发现的差异，及时查找原因并进行处理，确保现金账实一致。同时，我还积极配合会计人员做好账务核对工作，保证现金日记账和银行存款日记账与总账的记录相符，为公司财务核算的准确性奠定了坚实的基础。

（三）票据及印章管理工作

票据和印章的管理直接关系到公司的资金安全，我对此高度重视。在票据管理方面，建立了完善的票据领用、登记、核销制度。对于支票、汇票、本票等重要票据，我妥善保管，存放在专门的保险柜中，并定期进行盘点，确保票据的数量与登记记录一致。在票据领用过程中，严格审核领用人员的身份和审批手续，详细登记领用日期、票据号码、金额等信息，领用人员需签字确认。票据使用后，及时督促领用人员交回存根，并进行核销登记。

对于财务印章，我严格按照公司规定进行保管和使用，做到专人保管、专人负责。财务印章的使用必须经过相应的审批程序，严禁私自滥用印章。每次使用印章后，都及时将其放回保险柜中，确保印章的安全。

（四）其他相关工作

除了上述主要工作外，我还积极配合公司其他部门做好相关的财务支持工作。例如，为各部门提供资金收支情况的查询服务，协助会计人员进行账务核算和报表编制工作，参与公司的财产清查工作等。同时，我还负责整理和保管财务凭证、账簿、报表等会计资料，按照会计档案管理的要求进行分类、装订和存档，确保会计资料的完整和安全，便于查阅和使用。

二、工作成果

（一）资金管理零差错

在过去的这段时间里，通过严格执行财务制度和规范操作流程，我在资金管理方面实现了零差错。现金收付和银行转账业务准确无误，未发生过资金短缺或溢余的情况，确保了公司资金的安全。银行存款对账工作及时准确，银行存款余额调节表编制规范，未出现重大未达账项长期未处理的情况，保证了公司资金信息的真实可靠。

（二）账务处理规范有序

现金日记账和银行存款日记账登记及时、准确、完整，做到了日清月结，账实相符、账账相符。通过规范的账务处理，为公司的财务核算提供了可靠的基础数据，有助于公司管理层及时了解公司的资金状况，为决策提供了有力支持。

（三）票据和印章管理安全到位

严格执行票据和印章管理制度，确保了票据和印章的安全。未发生过票据遗失、被盗用或印章滥用的情况，有效防范了资金风险，保障了公司的财产安全。

（四）协作工作成效显著

积极配合其他部门的工作，为各部门提供了及时、准确的财务信息和支持，促进了公司各项工作的顺利开展。在参与公司财产清查等工作中，认真负责，为确保公司财产的安全和完整贡献了自己的力量。

三、存在的问题

（一）专业知识有待提升

随着财务政策的不断更新和财务管理要求的日益提高，我深感自己的专业知识还存在一定的欠缺。对于一些新的财务法规和税收政策，理解和掌握不够及时、深入，在实际工作中有时会出现对政策把握不准的情况。

（二）工作效率有提升空间

在日常工作中，由于部分工作流程较为繁琐，加上有时需要处理的业务量较大，导致工作效率还有待进一步提高。例如，在银行转账业务高峰期，有时会出现等待时间较长的情况，影响了工作进度。

（三）沟通协调能力需加强