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出纳一周的工作计划

一、工作概述

出纳岗位作为企业财务管理的关键环节，承担着现金收付、银行结算、票据管理等重要职责，直接关系到企业资金的安全与流转效率。本周工作计划旨在明确每日工作任务，规范操作流程，确保资金收支准确无误，票据管理规范有序，为企业财务工作的顺利开展提供坚实保障。同时，在完成日常基础工作的基础上，注重风险防控，加强与其他部门的协作沟通，不断提升工作效率与质量。

二、周一工作计划

（一）现金与银行账户管理

1.现金盘点：上班后第一时间对库存现金进行全面盘点，确保账实相符。详细核对现金日记账余额与实际库存现金金额，如有差异，立即展开核查，追溯可能出现问题的环节，如现金收付记录是否准确、是否存在未入账的现金交易等，并及时向财务主管汇报情况，直至差异解决。

2.银行账户核对：登录企业网上银行系统，查询各银行账户余额及交易明细，与银行存款日记账进行逐笔核对。重点关注周末期间的银行交易记录，包括款项的收付、手续费的扣除等，确保账账相符。对于存在疑问的交易记录，及时与银行客服沟通核实，获取准确信息，并做好记录。

3.编制资金日报表：根据现金盘点和银行账户核对结果，编制当日资金日报表。报表内容应涵盖现金余额、各银行账户余额、当日资金收入与支出的详细情况，包括收入来源、支出用途等。确保报表数据准确、完整、清晰，在上午10点前提交给财务主管及相关领导，为企业资金决策提供及时依据。

（二）报销与付款处理

1.费用报销审核：接收各部门提交的费用报销单据，严格按照企业费用报销制度进行审核。审核内容包括报销单据是否齐全，如发票、收据、审批单等；费用开支是否符合规定的标准和范围；审批流程是否完整，各级领导签字是否齐全等。对于不符合要求的报销单据，及时与报销人沟通，说明问题所在，要求其补充或修正相关资料。

2.现金报销与银行转账：对审核通过的费用报销单据，根据报销金额和报销人的要求，进行现金支付或银行转账操作。现金支付时，仔细清点现金，确保金额准确，并要求报销人在报销单据上签字确认；银行转账时，认真核对收款人的姓名、账号、开户行等信息，避免因信息错误导致转账失败或资金流失。转账完成后，及时登记现金日记账或银行存款日记账。

3.供应商付款处理：查看本周供应商付款计划，确认当日需要支付的款项。与采购部门沟通，核实供应商提供的发票、送货单等资料是否齐全，付款条件是否满足。按照企业规定的付款审批流程，提交付款申请，经相关领导审批通过后，进行付款操作。付款方式可选择银行转账、电汇等，操作完成后，及时通知供应商款项已支付，并将付款凭证妥善保管。

（三）票据管理

1.支票管理：检查空白支票的库存数量，确保满足本周业务需求。对于已使用的支票，登记支票使用登记簿，详细记录支票号码、领用日期、领用部门、领用人员、收款单位、金额等信息。同时，跟踪已签发支票的使用情况，及时催促相关部门或人员办理支票入账手续。

2.发票管理：接收采购部门或其他部门交来的进项发票，仔细核对发票的真伪、开票信息的准确性、发票内容与实际业务的一致性等。将合格的发票进行分类整理，并登记发票台账，记录发票号码、开票日期、金额、税率、销货方信息等。对于不合格的发票，及时退回相关部门，要求其与供应商沟通更换。此外，根据销售部门的需求，开具销项发票，确保发票开具信息准确无误，并在发票开具后及时交给销售部门。

三、周二工作计划

（一）资金收付业务处理

1.现金收款：对于当日收到的现金款项，如销售回款、押金收入等，及时开具收款收据，一式三联，分别留存记账联、客户联和存根联。认真清点现金，确保金额准确无误后，将现金存入企业指定的银行账户，并在现金日记账上详细记录收款日期、收款来源、金额等信息。同时，将收款收据记账联与银行存款回单进行核对，确保账实相符。

2.银行收款核对：再次登录网上银行系统，查看当日银行账户的收款情况，与业务部门提供的收款信息进行核对。对于到账的款项，及时通知相关业务部门，并根据业务部门的反馈，确认收款的性质和用途，如货款、服务费等。在银行存款日记账中准确记录收款信息，如有未明款项，及时与银行和业务部门沟通，查明原因。

3.付款业务跟进：继续处理供应商付款和其他应付款项的支付工作。对于周一已提交审批但尚未完成支付的款项，跟踪审批进度，确保款项及时支付。在付款过程中，严格按照付款审批流程操作，仔细核对付款信息，避免重复付款或错误付款。付款完成后，及时更新付款台账，记录付款日期、付款金额、收款单位等信息。

（二）财务数据整理与分析

1.日记账核对与汇总：对周一的现金日记账和银行存款日记账进行再次核对，检查记录是否准确、完整，借贷方金额是否平衡。将本周截至目前的现金和银行存款收支数据进行汇总，计算出累计收入、累计支出和当前余额。通过对比分析，查看资金流动是否存在异常情况，