小企业会计准则月度会计报表.xlsx

小企业会计准则月度会计报表

资产负债表

2019年5月会小企地月01表

编制单位：金额单位：元（列至角分）

资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数

流动资产：流动负债：

货币资金 1 短期借款 31

短期投资 2 应付票据 32

应收票据 3 应付帐款 33

应收账款 4 预付账款 34

预付账款 5 应付职工薪酬 35

应收股利 6 应交税费 36 (1,001.99) (1,001.99)

应收利息 7 应付利息 37

其他应收款 8 4,001,260.00 5,001,260.00 应付利润 38

存货 9 其他应付款 39 16,436.00 16,437.00

其中：原材料 10 其他流动负债 40

在产品 11 流动负债合计 41 15,434.01 15,435.01

库存商品 12 非流动负债：

周转材料 13 长期借款 42

其他流动资产 14 长期应付款 43

流动资产合计 15 4,001,260.00 5,001,260.00 递延收益 44

非流动资产：其他非流动负债 45

长期债券投资 16 非流动负债 46

长期股权投资 17 负债合计 47 15,434.01 15,435.01

固定资产原价 18 3,076.92 3,076.92

减：累计折旧 19 974.40 1,055.60

固定资产账面价值 20 2,102.52 2,021.32

在建工程 21

工程物资 22

固定资产清理 23

生产性生物资产 24 所有者权益（或股东权益）：

无形资产 25 实收资本（或股本) 48 5,000,000.00 5,000,000.00

开发支出 26 资本公积 49

长期待摊费用 27 盈余公积 50

其他非流动资产 28 未分配利润 51 (12,071.49) (12,153.69)

非流动资产合计 29 2,102.52 2,021.32 所有者权益（或股东权益）合计： 52 4,987,928.51 4,987,846.31

资产总计 30 4,003,362.52 5,003,281.32 负债及所有者权益（或股东权益）总计： 53 5,003,362.52 5,003,281.32