NC实施工具-06管理报表库-管理报表模板（煤化工体系）2010.2.xlsVIP

46主要指标表

45科目余额表

44耗用主要材料成本表

43化产品增减变动表

42耗煤成本表

41成本计算表

40产品销售利润表1

40产品销售利润表

39产品销售明细表

38资产减值损失明细表

37资产减值准备增减变动表

36其他应付款明细表

35预收款项明细表

34应付账款明细表

33预付款项明细表

32-1个人借款清理情况

32其他应收款明细表

31应收账款明细表

30营业外收支明细表

Sheet6

29投资收益明细表

28财务费用明细表

27管理费用明细表

26销售费用明细表

25其他业务利润明细表

24预提费用增减变动表

23应交税费增减变动表

22应付职工薪酬明细表

21长期待摊费用增减变动表

20无形资产增减变动表

19在建工程增减变动表

18固定资产及累计折旧增减变动表

17长期股权投资明细表

16待摊费用增减变动表

15制造费用

14存货增减变动表

13财务费用发生额影响现金流量表

12存货变动影响现金流量表

11应付款项变动影响现金流量表

10应收款项变动影响现金流量表

09关联方往来余额表

08内部关联方现金流量抵消表

07-1发出商品汇总表

07发出商品、发出材料明细表

06关联方购买明细表

05关联方销售明细表

47科目编码

04所有者权益变动表

03现金流量表

02损益表

01资产负债表

00目录

打印目录

关联方清单

会计报表封面

本年累计02

.00

本年累计02

.00

本年累计02

.00

本年累计02

.00

本年累计02

.00

本年累计02

.00

本年累计02

.00

本年累计数

.00

1.00

本月

1.00

2.00

本月数

.00

1.00

季度表

月份

月份

1、本表要求将所有“应付帐款”信息均填列其中。

1、本表要求将所有“预收帐款”信息均填列其中。

1、本表要求将所有“其他应付款”信息均填列其中。

年末数

二、投资收益（成本法）

％

吨焦管理费用

月滚动预算

月份

与滚动预算差异

完成率

计量单位

累计

焦炭

销售费用

电费

一、集团内部关联方

二、集团外部关联方

关联方销售明细表

关联方购买明细表

一、集团内部关联方

二、集团外部关联方

关联方往来余额表

内部关联方现金流量抵消明细表

支付的其他与经营活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

小计

小计

本月形成关联方销售利润

本年累计形成关联方销售利润

本年累计已结算金额

本年未结算金额

记账科目

焦粒

其他

土地使用权

商标权

开办费

租赁费

财产保险费

差旅费

会议费

业务招待费

劳动保护费

诉讼费

办公费

绿化费

劳务费

交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付账款

应收股利

应收利息

库存商品

持有至到期投资

可供出售金融资产

长期股权投资

投资性房地产

长期应收款

固定资产

工程物资

固定资产清理

无形资产

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

资本公积

盈余公积

未分配利润

短期借款

应付票据

应付账款

预收账款

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

应付股利

其他应付款

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

预提费用增减变动表

旭附11表

本年每月数

预提

冲回

年末余额

2、本表需要填写每月数据，全年数据会系此自动生成，无需直接填列。

其他

合计

项目

项目

(1)期初未抵扣数

(2)销项税额

进项税额转出

转出多交增值税

(3)进项税额

已交税金

2、本表为内部单位销售提供了明细表格式，以上表格如不够填列，应当由集团会计部直接添加。

出口抵减内销产品应纳税额

转出未交增值税

(4)期末未抵扣数

1、期初未交数

2、本年转入数

3、本年已交数

4、期末未交数

年初未交总额

本年应交总额

本年已交总额

期末未交总额

出口退税

2、如果企业经常使用的应交税费明细项目在上表中没有体现，应当由集团会计部统一添加。

1、预提费用各月末的余额及年初余额应当与资产负债表保持一致。

1、应交税费的各月数、本年累计数及年初余额等栏目应当与资产负债表或相关明细帐保持一致。

1、应付职工薪酬各月末的余额及年初余额应当与资产负债表保持一致。

1、长期待摊费用的年初账面余额及各月末的余额应当与资产负债表保持一致。

合计

本年余额

1、无形资产的年初账面余额及各月末的余额应当与资产负债表保持一致。

3、如果企业经常使用的无形资产明细项目在上表中没有体现，应当由集团会计部统一添加。

水电费

折旧费

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