报销管理制度流程图.docxVIP

第1篇

一、前言

为了规范公司财务报销流程，提高财务工作效率，保障公司资金安全，特制定本报销管理制度。本制度适用于公司所有员工及临时工、实习生等。以下为报销管理制度流程图，详细展示了报销的各个环节。

二、报销范围及标准

1.报销范围

（1）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（2）办公费：包括办公用品、低值易耗品、印刷费、邮费等。

（3）业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费等。

（4）培训费：包括内部培训、外部培训等。

（5）会议费：包括内部会议、外部会议等。

（6）其他费用：经公司领导批准的其他费用。

2.报销标准

（1）差旅费：按照公司规定的标准执行。

（2）办公费：按照实际使用情况报销。

（3）业务招待费：按照公司规定的标准执行。

（4）培训费：按照培训费用标准报销。

（5）会议费：按照会议费用标准报销。

三、报销流程

1.申请

（1）申请人填写《报销申请单》，注明报销事由、金额、时间等。

（2）申请人将《报销申请单》及相关票据提交给部门负责人审批。

2.审批

（1）部门负责人对《报销申请单》及相关票据进行审核，确保符合报销范围和标准。

（2）部门负责人签署审批意见，并将《报销申请单》及相关票据提交给财务部门。

3.财务审核

（1）财务部门对《报销申请单》及相关票据进行审核，确保报销金额、时间、事由等准确无误。

（2）财务部门签署审核意见，并将《报销申请单》及相关票据提交给审批部门。

4.审批

（1）审批部门对《报销申请单》及相关票据进行最终审批。

（2）审批部门签署审批意见，并将《报销申请单》及相关票据提交给财务部门。

5.支付

（1）财务部门根据审批意见，将报销款项支付给申请人。

（2）财务部门在支付款项后，将《报销申请单》及相关票据归档。

四、报销注意事项

1.申请人应按照报销范围和标准进行报销，不得超出范围和标准。

2.申请人应提供真实、合法的票据，不得使用虚假票据。

3.申请人应妥善保管报销票据，如有遗失，应立即向财务部门报告。

4.申请人应积极配合财务部门进行报销审核，不得无故拖延。

5.申请人不得将报销款项挪作他用。

五、监督与考核

1.公司设立报销监督小组，负责监督报销制度的执行情况。

2.对违反报销制度的行为，公司将予以严肃处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

3.对报销制度执行良好的员工，公司将予以表彰和奖励。

六、附则

1.本制度由公司财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

报销管理制度流程图如下：

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|申请人填写报销||部门负责人审批||财务审核|

|申请单及相关票据|--|《报销申请单》及|--|《报销申请单》及|

|||票据提交||票据提交|

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