预算管理知识-某集团预算分析表.xlsVIP

财务指标表

现金收支表

现金流量表

资产负债表

利润及利润分配表

八项计提

企业融资

重大资本性支出

长期资产

存货

应收应付

其他业务利润

短期投资

人工费用

期间费用

主要业务

目录

封面

子公司2

子公司..

子公司1

子公司…

合计

货币单位：

营业外收入

一、效益指标：

—

二、资产运行状况指标：

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

一、主营业务收入

减：所得税

日期：

日期：

六、可供分配的利润

七、可供投资者分配的利润

八、未分配利润

其他业务收入

其他业务支出

营业外支出

1、净资产收益率（％）

原材料

在制品

产成品

资本公积

盈余公积

投资收益

投资收益率

其它

日期：

（一）坏账准备

其中：应收账款

其他应收款

（三）存货跌价准备

（四）长期投资减值准备

其中：长期股权投资

长期债权投资

（五）固定资产减值准备

其中：房屋、建筑物

机器设备

（六）无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

（七）在建工程减值准备

（八）委托贷款减值准备

其中：原材料

产成品

在制品

一、在建工程

编制单位：

编制人：

项目

收入项目

一、经营活动产生的现金流入

1、销售收回的现金

2、处置流动资产所收回的现金

3、其他

二、投资活动产生的现金流入

1、收回投资所收到的现金

2、取得投资收益所收到的现金

3、处置长期资产所收到的现金

4、其它

三、筹资活动产生的现金流入

1、吸收投资所收到的现金

2、借款

合计

支出项目

一、经营活动产生的现金流出

1、材料采购支出现金

2、人工成本支出现金

3、制造费用支出现金

4、管理费用支出现金

5、营业费用支出现金

6、财务费用支出现金

7、各种税费支出现金

8、其他

二、投资活动产生的现金流出

1、购置长期资产支出现金

2、对外投资支出现金

三、筹资活动产生的现金流出

1、偿还债务所支付的现金

2、支付股利红利的现金

3、支付利息

4、其他

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金流量净额

应收帐款

其中1年内

1年～2年

2年～3年

3年以上

本期增加

本期减少

期末余额

期末净额

应付帐款

其他应收款

其他应付款

本期增加

本期减少

其中：在建工程转固定资产

期末余额

期末净额

二、固定资产

固定资产增加

固定资产减少

折旧

1、资产增长率（％）

2、应收帐款周转率（次）

3、存货周转率（次）

4、流动资产周转率（次）

5、总资产周转率（次）

6、应付帐款周转率（次）

7、现金周期（天）

8、经营周期（天）

9、盈余现金保障倍数

1、速动比率（％）

2、流动比率（％）

1、人均利润（元/人）

2、人均工资（元/人）

3、人均人工成本（元/人）

一、人工成本总额

支出类型

三、长期债权投资

一、短期筹资

二、长期筹资

包装费

运输费

装卸费

仓储保管费

保险费

展览费

广告费

销售服务费

工资

福利费

业务经费

委托代销手续费

折旧费

修