建工现金流量表.xls

现金流量表 现金流量表 现金流量表 现金流量表

单位：元

项目 行次 本年累计金额 上年累计金额

一、经营活动产生的现金流量：

(一)经营活动产生的现金流入量

销售商品、提供劳务收到的现金 1

其中：对外销售商品、提供劳务收到的现金 2

对内的分公司销售商品、提供劳务收到的现金 3

对内的子公司销售商品、提供劳务收到的现金 4

收到的税费返还 5

收到其他与经营活动有关的现金 6

其中：对外收到的其他与经济活动有关的现金 7

对内部分公司收到的其他与经营活动有关的现金 8

对内的子公司收到的其他与经营活动有关的现金 9

收到上缴给总公司管理费收入所收到的现金(总公司) 10

经营活动现金流入小计 11

(二)经营活动产生的现金流出量 12

购买商品、接受劳务支付的现金 13

其中：对外购买商品、接受劳务所支付的现金 14

对内部的分公司购买商品、接受劳务所支付的现金 15

对内部的子公司购买商品、接受劳务所支付的现金 16

支付给职工以及为职工支付的现金 17

支付的各项税费 18

支付其他与经营活动有关的现金 19

其中：对外支付的其他与经营活动有关的现金 20

对内的分公司支付的其他与经营活动有关的现金 21

对内的子公司支付的其他与经营活动有关的现金 22

对内支付给总公司的管理费用所支付的现金（分公司） 23

经营活动现金流出小计 24

经营活动产生的现金流量净额 25 0

二、投资活动产生的现金流量： 26

收回投资收到的现金 27

取得投资收益收到的现金 28

其中：取得各控股公司子公司的投资收益所收到的现金（母公司） 29

取得其他投资收益所收到的现金 30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31

其中：对外处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 32

对内部分公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 33

对内部子公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 34

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35

收到其他与投资活动有关的现金 36

取得各分公司上缴利润所收到的现金（总公司） 37

投资活动现金流入小计 38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39

其中：对外购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额 40

对内部分公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 41

对内部子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 42

投资支付的现金 43

其中：对各控股子公司投资所支付的公司 44

对其他公司投资所支付的现金 45

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46

支付其他与投资活动有关的现金 47

拨付分公司运营资金所支付的现金(总公司) 48

投资活动现金流出小计 49

投资活动产生的现金流量净额 50

三、筹资活动产生的现金流量： 51

吸收投资收到的现金 52