周转管理制度.docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司内部资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本周转管理制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及资金周转的部门和人员。

第三条本制度遵循以下原则：

1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保资金运作合法合规。

2.效率原则：优化资金周转流程，提高资金使用效率。

3.安全原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。

4.责任原则：明确各部门和人员的责任，确保资金周转管理工作的顺利进行。

第二章周转管理组织架构

第四条公司设立周转管理领导小组，负责统筹协调公司内部资金周转管理工作。

第五条周转管理领导小组下设周转管理办公室，负责具体实施周转管理工作。

第六条周转管理办公室设主任一名，副主任若干名，负责以下工作：

1.制定和修订周转管理制度；

2.组织实施周转管理工作；

3.监督检查各部门周转管理工作的执行情况；

4.协调解决周转管理过程中出现的问题。

第七条各部门设立周转管理小组，负责本部门内部资金周转管理工作。

第三章周转管理职责

第八条周转管理领导小组职责：

1.制定公司资金周转管理战略；

2.审批重大资金周转事项；

3.监督检查周转管理制度的执行情况；

4.协调解决周转管理中的重大问题。

第九条周转管理办公室职责：

1.负责制定和修订周转管