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物资供应中心职工书屋管理办法[1]

物资供应管理办法

第一章总则

第一条物资管理是指对企业经营活动所需各种物资的计划、采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用的计划、组织、控制等管理工作的总称。为了规范我公司物资管理工作、理顺职责、规范操作、更好地搞好预算管理，根据集团公司及我公司有关管理办法，结合实际，特制定本管理办法。

第二条适用范围。材料、配件、办公生活家器具等。

第二章计划管理

第三条计划管理是物资管理工作的基础，正确编制物资计划，对物资的采购、管理和使用起到预算控制和保证的作用，为此要保证计划的严肃性和准确性。

第四条职责划分

（一）各部门职责

1、各部门负责本部门材料、配件及办公生活家器具等需用预算的编制与上报工作，要结合本单位库存情况，对照月度生产计划任务，做到科学预测，细致准确，准确率达95%以上。

2、负责本部门材料、配件、办公生活家器具等的领取与废旧物资的交付工作，对物资使用情况提出反馈意见。

3、各部门负责人是本单位物资需用预算的第一责任人，并对本部门物资需用预算负全责。

（二）企管科职责

企管科负责各部门所需物资的审查，督促各部门及时准确上报需用预算；对需用预算品种、规格、数量严格把关并审批，做到准确周密。

（三）财务科职责

财务科负责全公司的经济运行指标，合理准确的对各单位需用预算进行审批，保证经济指标科学合理。

（四）供应科职责

1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策，及时收集各类政策信息。

2、负责制定物资管理方面的制度、标准，并贯彻落实。

3、负责计划价格的修订工作。

4、负责公司各部门需用预算的收集、整理工作。

5、结合库存负责采购预算的编制、审批与上报工作。

6、根据采购预算负责材料、配件、办公生活家器具等物资的采购工作。

7、负责供应商评审工作。

8、负责招投标资料上报以及合同的签订及履行。

9、负责材料、配件、办公生活家器具等的到货、验收、结算、贮存、保养、发放等工作。

10、负责验收不合格物资的退货处理。

11、负责储备定额的制定工作。

12、负责超储积压物资的分析、上报工作。

13、负责火工品管理工作。

14、供应科负责的业务范围材料、办公家器具。

15、负责公司领导交办的临时性任务。第五条计划申报程序及要求

（一）公司所属各部门申报的消耗计划，每月25日作业计划会后统一上报，供应科根据库存进行汇总（2日内）→报企管科审批→矿务会议通过→各级领导审批→供应科购买

（二）供应科根据库存结构情况，分自购、统购编制采购计划与需求计划，每月3日前编制完毕，所编制的计划必须按照信息化系统顺序进行编制（包括书面计划和电子计划）。

（三）编制完毕的计划由供应科的具体承办人员按审批权限经有关领导审批后，报送集团公司对口处室或我公司相关单位。

（四）如遇特殊情况（抢险、生产急需等），可采取先办事后补办手续或边办事边补办手续的程序，此项计划必须经使用部门分管领导签字，其它程序不变，如没有特殊追加的生产任务或突发情况，供应科不接收计划。

（五）对于标准化、安全专项、各种应急预案等所提到的材料、配件等，上报部门应加注说明和使用日期。

第三章采购管理

第六条属于集团公司采购权限的材料，执行集团公司相关规定

第七条属于集团公司采购权限的配件执行集团公司相关规定

第八条属于自购权限的物资的采购管理

（一）单项合同估算金额在2万元以上的包括常用材料、办公生活家器具，如：办公用品、工器具、电工类、橡胶及化纤材料、杂品、通用配件等根据实际情况分批次、分季度、半年度、年度进行招标，按照我公司《招投标管理办法》执行。具体程序如下：

申请程序

1、项目申请填报程序

物资采购部门的业务经办人填制项目申请单→物资采购部门负责人审批→企管科审批→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行。

2、投标人确认申请程序

由物资采购部门充分调研后，提供有资质的投标人（合格供应商）→企管科核查→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行，投标人一般为3人及以上。

3、招投标项目与投标人一经确定，不允许更改，企管科在接到采购部门的申请项目后应在15个工作日内完成招投标事项，并以书面形式将招投标结果通知投标人及采购部门，采购部门依中标通知