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Sheet2
资产负债表10
借款还本付息计划表9
财务计划现金流量8
现金流量表7
利润及利润分配表6
Sheet1
总成本费用5
销售收入估算表4-1
销售收入税金及附加4
投资计划与资金筹措表3
流动资金估算表2
主要设备投资估算表1-2
土建工程估算表1-1
项目总投资估算表1
序号
合计
合计
流动资产
应收帐款
存货
1.2.1
原材料
1.2.3
流动负债
应付帐款
流动资金
流动资金借款
1.1.1
1.1.2
2.1.1
资本金
2.1.2
未分配利润
2.3.1
2.3.2
2.3.3
产品销售收入
销售税金及附加
工资及福利费
修理费
总成本费用
生产负荷（%）
弥补以前年度亏损
所得税
应付利润
可还款利润
其他资金
资产
流动资产总额
1.1.3
在建工程
固定资产净值
无形及递延资产净值
负债及所有者权益
流动负债总额
负债小计
所有者权益
累计盈余公积金
累计未分配利润
现金流入
回收流动资金
现金流出
经营成本
净现金流量
累计净现金流量
投产期
折旧及摊销费
累计盈余公积金
累计未分配利润
总成本费用估算表
其他
最低周转天数
1.2.2
现金
项目
营业收入
城市维护建设税
教育费附加
增值税
流动资金估算表
周转
次数
项目
资产负债率
平衡分析
货币资金
计算指标
建构筑物名称
总计
土建工程投资估算表
销售收入
附表8
年份项目
计算期
经营活动净现金流量
增值税销项税额
增值税进项税额
营业税金及附加
1.2.4
1.2.5
投资活动净现金流量
2.2.1
建设投资
2.2.2
筹资活动净现金流量
3.1.1
项目资本金投入
3.1.2
建设投资借款
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
偿还债务本金
3.2.3
累计盈余资金
财务计划现金流量表
还本后资金余额
其他费用
财务费用
总成本费用
1.2.4
附表1
项目总投资估算表
数量
金额
比例（%）
工程费用
建筑工程费用
其他费用
建设用地费用
建设管理费
工程咨询费
勘察设计费
环境影响评价费
预备费
建设投资合计
建设期利息
总投资
设备购置安装费
水利基金
进项税额
销项税额
计算期
数量（吨）
进项税额
进项税额合计
经营成本
在产品
1.2.5
产成品
其他
流动资金
自有流动资金
借入流动资金
本期流动资金增加额
设备基础
砖混
金额
结构
附表7
营业收入与税金估算表
计算期
计算期
…
主要设备投资估算表
序号
设备名称
技术参数
附表4
附表5
附表5-1
附表6
附表9
附表2
附表3
名称
建筑面积(m2)
附表1-1
人民币单位：万元
单价
单价
数量
（万度）
进项税额
人民币单位：万元
达产期
生产负荷(%)
回收固定资产余值
调整所得税
所得税后净现金流量
内部收益率(%)
投资回收期（年）
所得税后累计净现金流量
（2）敏感性分析
本项目敏感性分析以所得税后项目净现值为指标，各指标变动情况如下表：
变化幅度
备注
生产车间
成品库房
钢架
宿舍
给排水设施
绿化工程
销售收入估算表
销项税
厂内道路
附表1-2
人民币单位：万元
合计
年份
项目
包装物及其他材料
外购燃料
外购动力
原材料
外购动力
包装物等辅材
原材料、包装物与燃料动力成本估算表
数量
（万吨）
包装物等辅材
其他制造费用
其他管理费用
其他销售费用
燃料
利润总额
其他收入或利润
净利润
息税前利润
息税折旧摊销前利润
公益金
借款还本付息计划表
年初借款余额
本年还本付息
其中：本年还本
本年付息
年末借款余额
还本资金来源
1.4.1
1.4.2
1.4.3
建设投资借款
流动资金借款
本年付息
计算
指标
利息备付率（%）
偿债备付率（%）
年利率
借款偿还期（年）
建设投资
维持营运投资
营业收入
补贴收入
计算期
其他流入
1.2.6
其他流出
各种利息支出
应付利润
3.2.4
其他
2.1.3
短期借款
其他
1.1.4
流动比率
速动比率
计算期
法定盈余公积金
变化
因素
敏感
系数
建设
投资
经营
成本
销售
价格
基本
方案
序
号
库房
原料库房
前勤用房
包括门卫室、更衣室、淋浴室、消毒室、储存室等
后勤用房
办公楼及食堂
实验室
其他辅助设施
无害化处理池
非免疫蛋车间
低免疫蛋车间
SPF蛋车间
生产设备
1#鸡笼
2#鸡笼
自动上
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