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2025/08/09

医院财务报销与审批流程

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CONTENTS

目录

01

医院财务报销流程

02

医院财务审批流程

03

相关制度和规定

04

流程优化建议

医院财务报销流程

01

报销申请提交

准备报销材料

收集所有相关票据和证明，如发票、收据、行程单等，确保材料齐全。

填写报销申请表

按照医院规定格式填写报销申请表，详细记录费用发生的时间、地点、原因及金额。

提交至财务部门

将准备好的报销材料和申请表一并提交给医院财务部门，等待审核。

报销单据审核

核对发票真伪

审核人员需检查发票的真伪，确保所有报销凭证真实有效，防止财务欺诈。

确认费用合规性

审核过程中要确认各项费用是否符合医院财务规定和报销标准，避免违规报销。

审查报销金额

对报销金额进行详细审查，确保每一笔费用的金额准确无误，符合实际支出。

审批流程合规性

确保报销流程遵循医院内部审批制度，包括审批人的签字和盖章等程序的完整性。

报销款项支付

审核报销单据

财务部门对提交的报销单据进行详细审核，确保费用合理且符合医院规定。

支付报销款项

审核无误后，财务部门将通过银行转账或现金支付方式，将报销款项支付给申请者。

医院财务审批流程

02

初步审批

提交报销申请

员工需填写报销单，并附上相关票据，提交给直接上级进行初步审核。

部门负责人审核

部门负责人对报销单据的真实性和合规性进行初步审查，并签署意见。

财务部门复核

财务部门对提交的报销申请进行复核，确保所有单据齐全且符合财务规定。

预算内审批

若报销金额在部门预算内，财务部门将进行审批；超出预算需上报更高层审批。

复核审批

审计部门的复核

审计部门对报销单据进行详细审查，确保每一笔支出合规合法，无误后签字确认。

财务主管的审批

财务主管对审计后的报销单据进行最终审批，评估财务状况，决定是否批准支付。

记录归档

审批通过后，所有相关单据和审批记录将被归档保存，以备后续审计和查询使用。

最终审批

准备报销材料

员工需收集并整理好所有相关票据和证明文件，如发票、收据等。

填写报销申请表

按照医院规定格式填写报销申请表，详细记录费用发生的时间、地点和原因。

提交至财务部门

将准备好的材料和填写完整的申请表一并提交给医院财务部门进行初步审核。

相关制度和规定

03

报销制度

核对发票真伪

审核人员需检查发票的真伪，确保所有报销凭证均为合法有效的税务发票。

确认费用合理性

审核过程中要确认各项费用是否符合医院财务规定和预算标准，避免不必要的开支。

审查报销额度

根据医院财务政策，审查报销金额是否超出规定限额，确保每一笔支出的合理性。

核实报销人身份

确保报销单据上的人员身份信息准确无误，防止冒领和欺诈行为的发生。

审批规定

提交报销申请

员工需填写报销单，并附上相关票据，提交给直接上级进行初步审核。

部门负责人审核

部门负责人对报销单据进行核实，确认费用的合理性和票据的真实性。

财务部门复核

财务部门对提交的报销申请进行复核，确保所有信息准确无误。

初步审批结果通知

完成初步审批后，财务部门将审批结果通知申请人，并对未通过的申请给出理由。

财务管理规范

审核报销单据

财务部门对提交的报销单据进行详细审核，确保费用合理且符合医院规定。

支付报销款项

审核无误后，财务部门将通过银行转账或其他方式，将报销款项支付给申请者。

流程优化建议

04

流程简化

审计部门的复核

审计部门对报销单据进行详细审查，确保每一笔支出合规合理。

财务主管的审批

财务主管对复核后的报销单据进行最终审批，决定是否拨款。

跨部门协作审核

涉及多部门的报销项目，需要相关部门负责人共同审核，确保信息准确无误。

信息化管理

审核报销单据

财务部门对提交的报销单据进行详细审核，确保费用合理且符合医院规定。

支付报销款项

审核无误后，财务部门将通过银行转账或其他方式，将报销款项支付给申请者。

员工培训与指导

准备报销材料

收集所有相关票据和证明文件，如发票、收据、行程单等，确保材料齐全。

填写报销申请表

按照医院规定格式填写报销申请表，详细记录费用发生的时间、地点、原因及金额。

提交至财务部门

将准备好的报销材料和申请表一并提交给医院财务部门，等待审核和处理。

THEEND

谢谢