做账实操-私募基金的账务处理分录实例.pptx

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借：银行存款贷：长期股权投资-损益调整;会计实操文库;会计实操文库

13.支付审计费、律师费等年度运营费用;会计实操文库;会计实操文库

贷：实收基金-XX投资者;会计实操文库

持有至到期投资-利息调整（溢价或折价）贷：银行存款;会计实操文库

贷：营业外收入-对赌补偿;会计实操文库;会计实操文库;会计实操文库

根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，幵附相关原始单据。;会计实操文库

目。;会计实操文库;会计实操文库

一、日常核心操作;会计实操文库

备查。大额现金支付需经审批，优先通过转账或汇兑处理。;会计实操文库

员工还款时需核对原借款单