差旅报销培训课件.pptx

差旅报销培训课件20XX汇报人：XX

目录01差旅报销概述02差旅费用分类03报销单据准备04差旅报销操作指南05差旅报销注意事项06差旅报销案例分析

差旅报销概述PART01

报销流程简介员工完成差旅后，需在规定时间内提交包含所有必要票据的报销申请。提交报销申请部门负责人或指定审核人员对报销申请进行初步审核，确保合规性。部门审核财务部门对报销单据进行详细复核，包括费用的合理性及票据的真实性。财务部门复核审核无误后，财务部门将报销款项按照公司规定的方式和时间发放给员工。报销款项发放

报销政策解读0102差旅费定义因公出差产生的交通住宿等费用报销原则凭票报销，超支自负

报销单据要求报销时必须提供完整的原始凭证，如发票、车票等，确保费用真实可查。原始凭证的完整性所有报销项目必须符合公司财务政策和相关法律法规，确保报销流程的合法性。合规性审核报销单据上需详细列出各项费用的名称、金额和日期，避免模糊不清的费用描述。费用明细的准确性010203

差旅费用分类PART02

交通费报销包括火车、地铁、公交车等公共交通工具的费用，需提供票据进行报销。公共交通费用01出差期间乘坐出租车或网约车的费用，应保留电子或纸质发票以备报销。出租车及网约车费用02若使用私家车出差，可报销油费或过路费，需根据实际行驶里程计算。私车使用费用03

住宿费报销根据公司政策，明确不同职级员工的住宿费用报销标准和每日限额。住宿标准与限额报销时需提供正规住宿发票，确保发票抬头、日期、金额等信息清晰完整。合规票据要求员工如需超额住宿，应事先申请批准，事后按实际费用报销，但需提供合理解释。超额住宿费用处理

餐费及其他费用差旅期间的餐饮费用包括早餐、午餐、晚餐以及加班餐等，需提供相应票据。餐饮费据出差地点和方式，员工可获得一定的交通补助，以补偿实际发生的交通费用。交通补助出差期间产生的电话费、网络费等通讯费用，应根据实际使用情况合理报销。通讯费出差人员在外地的住宿费用，需提供住宿发票，并符合公司规定的报销标准。住宿费

报销单据准备PART03

单据收集方法电子化管理利用手机或扫描仪将纸质单据电子化，便于分类存储和快速检索。定期整理归档设定固定时间点对收集的单据进行整理归档，确保报销流程的高效性。使用报销软件采用专业的报销软件进行单据管理，自动记录和计算费用，减少人为错误。

单据整理技巧将不同类型的单据如交通费、住宿费、餐饮费等分别归档，便于快速查找和核对。分类归档使用电子表格或专业软件记录单据信息，便于长期保存和随时更新。电子化管理定期对单据进行审核，确保所有费用真实有效，避免因时间过长导致的遗忘或疏漏。定期审核对于重要的原始单据，如发票、收据等，进行扫描备份，防止原件丢失导致无法报销。备份重要单据

电子化报销流程使用手机或扫描仪将纸质票据转化为电子版，并上传至公司指定的报销系统中。扫描和上传票据在电子报销系统中填写详细的费用信息，包括日期、金额、用途等，并附上相应的电子票据。填写电子报销单系统根据预设规则自动审核报销单据，如费用标准、票据真伪等，确保报销流程的合规性。系统自动审核报销单据在系统中提交给直接上级或财务负责人进行审批，审批通过后进入财务处理阶段。领导审批流程审批通过的报销款项通过电子支付方式直接转入员工账户，同时系统自动更新财务账目。电子支付和账务处理

差旅报销操作指南PART04

系统填报步骤员工需使用个人账号登录公司指定的差旅报销系统，确保信息安全。登录报销系统在系统中选择相应的报销单模板，详细填写出差日期、目的地、费用明细等信息。填写报销单据扫描或拍照保存所有费用凭证，如交通票据、住宿发票等，并上传至系统中。上传费用凭证完成单据填写和凭证上传后，提交给直接上级或财务部门进行审核。提交审核流程在系统中实时跟进报销单的审核状态，及时响应可能的补充要求或问题。跟进报销状态

报销金额计算根据出差日程安排，准确计算出差天数，以确定住宿和交通费用的报销额度。确定出差天数01检查所有票据是否真实有效，确保每笔费用都有对应的合法票据作为报销依据。核实票据真实性02根据公司规定或行业标准，计算合理的每日餐费补贴，确保餐费报销的合规性。计算餐费标准03根据实际乘坐的交通工具类型和距离，按照公司政策计算交通费用，避免过度报销。交通费用核算04

异常处理流程在审核报销单据时，若发现金额错误、票据不合规等情况，应立即标记为异常。识别报销异常根据异常的性质，将问题分为财务错误、票据问题、政策违规等类别，以便针对性处理。异常情况分类对于识别出的异常，需按照公司规定流程，进行退单、补充材料或上报管理层等步骤处理。异常处理步骤处理完毕后，需将结果反馈给报销人，并在系统中更新报销单状态，确保信息透明。异常处理结果反馈明确异常处理的时限，如发现异常后应在24小时内通