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企业差旅费用报销协议

合同编号：________________

第一章总则

第一条协议目的

1.1为了规范企业差旅费用的报销行为，提高工作效率，保证差旅费用的合理性和准确性，特制定本协议。

第二条适用范围

2.1本协议适用于甲乙双方之间发生的差旅费用报销事宜。

2.2本协议适用于公司全体员工在执行公司业务过程中产生的差旅费用。

第三条定义

3.1“差旅费用”指员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费、其他杂费等。

3.2“出差”指员工因公离开工作地点，到公司指定或业务需要的地方执行工作任务。

第四条报销原则

4.1合理性原则：差旅费用报销应基于实际发生的费用，符合公司相关规定。

4.2准确性原则：差旅费用报销单据应真实、完整、准确。

4.3经济性原则：差旅费用报销应尽可能节省，符合公司成本控制要求。

第五条报销流程

5.1出差前审批

5.1.1员工出差前应填写《出差申请表》，经直属上级审批后，报送财务部门备案。

5.1.2财务部门对《出差申请表》进行审核，确认出差事项的合理性和必要性。

5.2出差中管理

5.2.1员工应严格按照出差计划执行任务，合理使用差旅费用。

5.2.2员工应妥善保管好差旅费用报销单据，如发票、收据等。

5.3报销申请

5.3.1员工出差结束后，应在规定时间内提交《差旅费用报销单》及相关单据。

5.3.2《差旅费用报销单》应填写完整，并由出差人签字确认。

5.4报销审批

5.4.1直属上级对《差旅费用报销单》进行初步审核。

5.4.2财务部门对《差旅费用报销单》进行复审，确认费用合理性、单据完整性。

5.4.3财务部门审批通过后，将报销款项打入员工工资账户。

第二章交通费用

第六条交通费用报销标准

6.1国内出差：根据公司内部规定，员工可选择飞机、火车、长途汽车等交通工具，并按照公司规定的标准报销。

6.2国际出差：根据公司内部规定，员工可选择飞机、火车等交通工具，并按照公司规定的标准报销。

第七条交通费用报销流程

7.1员工提交《出差申请表》及交通票据。

7.2财务部门审核交通票据的真实性和合规性。

7.3审核通过后，按照标准报销交通费用。

第三章住宿费用

第八条住宿费用报销标准

8.1国内出差：员工可选择经济型酒店、快捷酒店等，住宿费按照公司规定的标准报销。

8.2国际出差：员工可选择三星级以上酒店，住宿费按照公司规定的标准报销。

第九条住宿费用报销流程

9.1员工提交《出差申请表》及住宿发票。

9.2财务部门审核住宿发票的真实性和合规性。

9.3审核通过后，按照标准报销住宿费用。

第四章餐饮费用

第十条餐饮费用报销标准

10.1国内出差：员工餐费按照公司规定的标准报销。

10.2国际出差：员工餐费按照公司规定的标准报销。

第十一条餐饮费用报销流程

11.1员工提交《出差申请表》及餐饮发票。

11.2财务部门审核餐饮发票的真实性和合规性。

11.3审核通过后，按照标准报销餐饮费用。

第五章市内交通费用

第十二条市内交通费用报销标准

12.1员工在出差地产生的市内交通费用，按照公司规定的标准报销。

第十三条市内交通费用报销流程

13.1员工提交《出差申请表》及市内交通票据。

13.2财务部门审核市内交通票据的真实性和合规性。

13.3审核通过后，按照标准报销市内交通费用。

第六章通讯费用

第十四条通讯费用报销标准

14.1员工因公出差期间产生的通讯费用，包括电话费、短信费、网络费等，按照公司规定的标准报销。

14.2报销标准应包括国内长途电话费、市话费、国际漫游费等。

第十五条通讯费用报销流程

15.1员工出差结束后，应保留通讯费用相关单据，如电话清单、网络缴费凭证等。

15.2员工填写《差旅费用报销单》，并将通讯费用单据附上。

15.3财务部门审核通讯费用单据的真实性和合规性。

15.4审核通过后，按照标准报销通讯费用。

第十六条通讯费用管理

16.1员工应合理使用通讯工具，避免不必要的通讯费用产生。

16.2公司鼓励使用公司统一配置的通讯设备，以提高效率并降低费用。

第七章其他杂费

第十七条其他杂费报销标准

17.1其他杂费包括但不限于复印费、打印费、邮寄费等，按照公司规定的标准报销。

第十八条其他杂费报销流程

18.1员工提交《差旅费用报销单》及相关费用单据。

18.2财务部门审核单据的真实性和合规性。

18.3审核通过后，按照标准报销其他杂费。

第十九条其他杂费管理

19.1员工应合理使用其他杂费，避免浪费。

19.2公司将对其他杂费进行定期审计，保证费用使用的合理性。

第八章报销单据要求

第二十条报销单据内容

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