开放式基金市场风险度量与管理：理论、方法与实践.docx

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2025-09-03 发布于上海
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开放式基金市场风险度量与管理：理论、方法与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的蓬勃发展，开放式基金作为一种重要的金融投资工具，在金融体系中占据着愈发关键的地位。开放式基金凭借其独特的优势，如投资门槛低、流动性强、专业管理等，吸引了众多投资者的目光，成为了个人与机构投资者资产配置的重要选择之一。在我国，自2001年第一只开放式基金华安创新证券投资基金设立以来，开放式基金市场规模迅速扩张，品种日益丰富，涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型等多种类型，满足了不同投资者的风险偏好和收益需求。

然而，开放式基金在给投资者带来潜在收益的同时，也面临着诸多风险。其中，市场风险作为开