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财务部出纳的工作职责

财务部出纳的工作职责

财务部出纳的工作职责1

1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;

2、审核各项费用支出，支配结算和核算工作;

3、会计凭证的录入、整理、归档;

4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳的工作职责2

职责：

1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付

2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入

3.每周完成资金猜测表

4.维护供应商和客户信息

5.统计报表完成和提交

6.部门考勤统计工作，选购办公用品，装订凭证

7.财务负责人支配的其他工作

任职要求：

1.大专以上，会计或者经济类专业

2.有出纳工作阅历优先

3.良好的英文书面读写力量

财务部出纳的工作职责3

一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的肯定平安。

二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

三、娴熟使用办公自动化软件。

四、喜爱本职工作，工作力量和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通力量，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务部出纳的工作职责4

岗位职责：

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

2、核对销售数据、选购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

3、负责会计凭证、报表、档案的.管理工作;

4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

5、保管好各种空白支票、票据等;

6、开增值税发票：发生销售业务时，准时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的状况;

7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

任职要求：

1、专科以上学历、会计专业;

2、1年以上的会计工作阅历，对财务会计流程高度熟识;娴熟操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

3、品德端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;

4、熟识财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

财务部出纳的工作职责5

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，帮助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金平安、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳的`工作职责6

1.准时办理新进收付和银行结算业务，娴熟网银操作;

2.能正确处理银行及现金存款的`收付业务的账务处理，并做处处理准时、正确、账实相符;

3.处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

4.负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;

5.协作财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务部出纳的工作职责7

1、登记日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调整表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的`款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳的工作职责8

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员供应引导或支持并监督他们的日常活动;

2、关心客户建立财务管理模型;

3、关心客户发觉从财务角度动身的`管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

1、财会、金融、经济、管